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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 426.00 | 10 109.00 | 9 316.00 | 19 426.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
AP Constructions | 39 910.00 | 26 684.00 | 13 226.00 | 39 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 199.00 | 132 101.00 | 251 097.00 | 383 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 032.00 | 78 082.00 | 72 950.00 | 151 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 674.00 | 258 017.00 | 515 656.00 | 773 674.00 |
BN En cours de production de biens | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
BT Marchandises | 885 644.00 | 230 758.00 | 654 886.00 | 885 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 634.00 | | 432 634.00 | 432 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 360.00 | 54 780.00 | 487 580.00 | 542 360.00 |
BZ Autres créances | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CF Disponibilités | 419 252.00 | | 419 252.00 | 419 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 422.00 | 285 538.00 | 2 118 884.00 | 2 404 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 096.00 | 543 556.00 | 2 634 540.00 | 3 178 096.00 |
CU Autres participations | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 276 726.00 | 1 187 659.00 | | 1 276 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 333.00 | 89 066.00 | | 125 333.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 56.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 515.00 | 1 285 167.00 | | 1 410 515.00 |
DP Provisions pour risques | 22 280.00 | 26 466.00 | | 22 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 280.00 | 26 466.00 | | 22 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 503.00 | 256 918.00 | | 193 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 623.00 | 151 194.00 | | 140 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 960.00 | 166 031.00 | | 193 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 859.00 | 388 992.00 | | 557 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 396.00 | 109 468.00 | | 102 396.00 |
EA Autres dettes | 13 402.00 | 2 401.00 | | 13 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 745.00 | 1 075 007.00 | | 1 201 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 540.00 | 2 386 641.00 | | 2 634 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 451.00 | 111 060.00 | 17 493.00 | 164 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | 3 716.00 | 495.00 | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 562.00 | 107 344.00 | 16 998.00 | 157 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 248 723.00 | 133 346.00 | 248 723.00 | 248 723.00 |
6T Sur comptes clients | 65 004.00 | 21 691.00 | 26 467.00 | 65 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 727.00 | 155 036.00 | 275 190.00 | 313 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 727.00 | 155 036.00 | 275 190.00 | 313 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 624.00 | 140 624.00 | | 140 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 859.00 | 557 859.00 | | 557 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 504.00 | 186 179.00 | 7 325.00 | 193 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 641.00 | 577 641.00 | | 577 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 216.00 | 577 641.00 | 6 575.00 | 584 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 785.00 | 1 000 460.00 | 7 325.00 | 1 007 785.00 |