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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 249.00 | 16 409.00 | 840.00 | 17 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 718.00 | 17 016.00 | 917 702.00 | 934 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BZ Autres créances | 311 287.00 | | 311 287.00 | 311 287.00 |
CF Disponibilités | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 332.00 | | 330 332.00 | 330 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 050.00 | 17 016.00 | 1 248 033.00 | 1 265 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 263.00 | | | 297 263.00 |
CU Autres participations | 916 417.00 | | 916 417.00 | 916 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
DG Autres réserves | 411 266.00 | 328 317.00 | | 411 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 101.00 | 182 949.00 | | 108 101.00 |
DL TOTAL (I) | 543 674.00 | 535 573.00 | | 543 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 080.00 | 474 762.00 | | 361 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 749.00 | 205 842.00 | | 271 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 279.00 | 20 075.00 | | 22 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 081.00 | 27 105.00 | | 12 081.00 |
EA Autres dettes | 37 170.00 | 10 157.00 | | 37 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 360.00 | 737 942.00 | | 704 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 033.00 | 1 273 515.00 | | 1 248 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 604.00 | 379 682.00 | | 190 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 636.00 | | 200 636.00 | 200 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 636.00 | | 200 636.00 | 200 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 587.00 | 3 630.00 | | 9 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 295.00 | 51 303.00 | | 58 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 403.00 | 378.00 | | 6 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 403.00 | 378.00 | | 6 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240.00 | 266.00 | | 11 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 240.00 | 266.00 | | 11 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 837.00 | 112.00 | | -4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | 25 594.00 | | 18 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 446.00 | 352 972.00 | | 284 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 345.00 | 170 023.00 | | 176 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 101.00 | 182 949.00 | | 108 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 652.00 | 9 884.00 | | 16 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 718.00 | | | 934 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 862.00 | | | 916 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 315.00 | 701.00 | | 16 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 701.00 | | 15 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VC Groupe et associés | 289 550.00 | | | 289 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 260.00 | 116 253.00 | 242 007.00 | 358 260.00 |
VI Groupe et associés | 271 749.00 | | 271 749.00 | 271 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 197.00 | | | 113 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 772.00 | 24 064.00 | 297 708.00 | 321 772.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 360.00 | 190 604.00 | 513 756.00 | 704 360.00 |