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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 249.00 | 17 110.00 | 139.00 | 17 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192 019.00 | | 1 192 019.00 | 1 192 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 320.00 | 17 717.00 | 1 192 603.00 | 1 210 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 1 156 695.00 | | 1 156 695.00 | 1 156 695.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 880.00 | | 1 167 880.00 | 1 167 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 200.00 | 17 717.00 | 2 360 483.00 | 2 378 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
DG Autres réserves | 519 367.00 | 411 266.00 | | 519 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 361.00 | 108 101.00 | | -104 361.00 |
DL TOTAL (I) | 439 313.00 | 543 674.00 | | 439 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 142.00 | 361 080.00 | | 247 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 311.00 | 271 749.00 | | 1 444 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 326.00 | 22 279.00 | | 224 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 391.00 | 12 081.00 | | 5 391.00 |
EA Autres dettes | | 37 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 921 170.00 | 704 360.00 | | 1 921 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 483.00 | 1 248 033.00 | | 2 360 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 11 240.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -4 837.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 362.00 | 284 446.00 | | 206 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 723.00 | 176 346.00 | | 310 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 361.00 | 108 101.00 | | -104 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 718.00 | | | 934 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 862.00 | | | 916 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 016.00 | 701.00 | | 17 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 409.00 | 701.00 | | 16 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 326.00 | 224 326.00 | | 224 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 311.00 | 1 444 311.00 | | 1 444 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 10 174.00 | 101 741.00 | | 10 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 586.00 | 120 971.00 | 122 615.00 | 243 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 253.00 | | | 116 253.00 |
VP Divers | 1 156 695.00 | 1 156 695.00 | | 1 156 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 313.00 | 1 166 869.00 | 445.00 | 1 167 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 170.00 | 1 798 555.00 | 122 615.00 | 1 921 170.00 |