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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 320.00 | 27 856.00 | 1 182 464.00 | 1 210 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BZ Autres créances | 3 216 876.00 | 155 118.00 | 3 061 758.00 | 3 216 876.00 |
CF Disponibilités | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 792.00 | 155 118.00 | 3 143 674.00 | 3 298 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 112.00 | 182 974.00 | 4 326 138.00 | 4 509 112.00 |
CU Autres participations | 1 192 019.00 | 10 000.00 | 1 182 019.00 | 1 192 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
DG Autres réserves | 519 367.00 | 519 366.00 | | 519 367.00 |
DH Report à nouveau | -104 361.00 | | | -104 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 027.00 | -104 361.00 | | -162 027.00 |
DL TOTAL (I) | 277 286.00 | 439 312.00 | | 277 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 967.00 | 247 142.00 | | 247 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 845.00 | 1 444 310.00 | | 3 678 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 225.00 | 224 327.00 | | 118 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | 5 390.00 | | 2 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 852.00 | 1 921 169.00 | | 4 048 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 138.00 | 2 360 481.00 | | 4 326 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 678 845.00 | | | 3 678 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 564.00 | | 114 564.00 | 114 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 564.00 | | 114 564.00 | 114 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -495.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 887.00 | 206 362.00 | | 114 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 914.00 | 310 723.00 | | 276 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 027.00 | -104 361.00 | | -162 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 320.00 | | | 1 210 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 464.00 | | | 1 192 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 717.00 | 139.00 | | 17 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | 139.00 | | 17 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 155 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 118.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 165 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 164 142.00 | 3 164 142.00 | | 3 164 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 007.00 | 119 392.00 | 122 615.00 | 242 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 678 845.00 | 3 678 845.00 | | 3 678 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 984.00 | 3 223 539.00 | 445.00 | 3 223 984.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 852.00 | 3 926 237.00 | 122 615.00 | 4 048 852.00 |