| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 558.00 | 529 000.00 | 5 318 558.00 | 5 847 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 191 569.00 | 1 183 000.00 | 4 008 569.00 | 5 191 569.00 |
CF Disponibilités | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 602.00 | 1 183 000.00 | 4 049 602.00 | 5 232 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 159.00 | 1 712 000.00 | 9 368 159.00 | 11 080 159.00 |
CU Autres participations | 5 847 113.00 | 529 000.00 | 5 318 113.00 | 5 847 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
DG Autres réserves | 519 367.00 | 519 367.00 | | 519 367.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 300.00 | -266 389.00 | | -1 290 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657 214.00 | -1 023 911.00 | | -1 657 214.00 |
DK Provisions réglementées | 55 239.00 | 25 404.00 | | 55 239.00 |
DL TOTAL (I) | -2 348 601.00 | -721 222.00 | | -2 348 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 226.00 | 132 179.00 | | 13 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 678 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 22 629.00 | | 16 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | 1 600.00 | | 2 588.00 |
EA Autres dettes | 10 657 387.00 | 10 564 126.00 | | 10 657 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | 570.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 689 761.00 | 10 721 103.00 | | 10 689 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 368 159.00 | 9 999 882.00 | | 9 368 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 422.00 | | 137 422.00 | 137 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 422.00 | | 137 422.00 | 137 422.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 631 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 627 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 835.00 | 25 404.00 | | 29 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 620.00 | 26 139.00 | | 30 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 750.00 | -26 139.00 | | -29 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 471.00 | 171 741.00 | | 138 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 686.00 | 1 195 652.00 | | 1 795 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 657 214.00 | -1 023 911.00 | | -1 657 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 558.00 | | 2 100 000.00 | 3 747 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 847 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 847 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 249.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747 558.00 | | 2 100 000.00 | 3 747 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | 14.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | 14.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 404.00 | 29 835.00 | | 25 404.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 027 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 931 118.00 | 251 882.00 | | 931 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107 118.00 | 604 882.00 | | 1 107 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 522.00 | 1 661 717.00 | | 1 132 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 631 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VC Groupe et associés | 5 177 544.00 | 5 177 544.00 | | 5 177 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 657 387.00 | 10 657 387.00 | | 10 657 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 013.00 | 5 192 013.00 | | 5 192 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 689 761.00 | 10 689 761.00 | | 10 689 761.00 |