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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 850.00 | 5 861 405.00 | 445.00 | 5 861 850.00 |
BZ Autres créances | 2 156 763.00 | 1 557 000.00 | 599 763.00 | 2 156 763.00 |
CF Disponibilités | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 607.00 | 1 557 000.00 | 631 607.00 | 2 188 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 457.00 | 7 418 405.00 | 632 052.00 | 8 050 457.00 |
CU Autres participations | 5 861 405.00 | 5 861 405.00 | | 5 861 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
DG Autres réserves | 519 367.00 | 519 367.00 | | 519 367.00 |
DH Report à nouveau | -2 947 514.00 | -1 290 300.00 | | -2 947 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 842 242.00 | -1 657 214.00 | | -13 842 242.00 |
DK Provisions réglementées | 85 074.00 | 55 239.00 | | 85 074.00 |
DL TOTAL (I) | -16 161 009.00 | -2 348 601.00 | | -16 161 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 030 000.00 | 1 027 000.00 | | 9 030 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 030 000.00 | 1 027 000.00 | | 9 030 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 229.00 | 13 226.00 | | 12 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 16 080.00 | | 15 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104.00 | 2 588.00 | | 3 104.00 |
EA Autres dettes | 7 731 744.00 | 10 657 387.00 | | 7 731 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 763 061.00 | 10 689 761.00 | | 7 763 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 052.00 | 9 368 159.00 | | 632 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 625 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 334 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 421 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 795 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 812 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 835.00 | 30 620.00 | | 29 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 835.00 | -29 750.00 | | -29 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 211.00 | 138 471.00 | | 1 627 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 469 453.00 | 1 795 686.00 | | 15 469 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 842 242.00 | -1 657 214.00 | | -13 842 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 558.00 | | 14 292.00 | 5 847 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 861 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 847 558.00 | | 14 292.00 | 5 847 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 239.00 | 29 835.00 | | 55 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 239.00 | 29 835.00 | | 55 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 969.00 | 2 123 969.00 | | 2 123 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VI Groupe et associés | 7 731 744.00 | 7 731 744.00 | | 7 731 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 208.00 | 2 157 208.00 | | 2 157 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 804 367.00 | 7 804 367.00 | | 7 804 367.00 |