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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 559.00 | 6 327 114.00 | 445.00 | 6 327 559.00 |
BZ Autres créances | 1 378 802.00 | 1 082 000.00 | 296 802.00 | 1 378 802.00 |
CF Disponibilités | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 905.00 | 1 082 000.00 | 328 905.00 | 1 410 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 463.00 | 7 409 114.00 | 329 349.00 | 7 738 463.00 |
CU Autres participations | 6 327 114.00 | 6 327 114.00 | | 6 327 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
DG Autres réserves | 519 367.00 | 519 367.00 | | 519 367.00 |
DH Report à nouveau | -18 123 337.00 | -2 947 514.00 | | -18 123 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550 732.00 | -13 842 242.00 | | -1 550 732.00 |
DK Provisions réglementées | | 85 074.00 | | |
DL TOTAL (I) | -19 130 395.00 | -16 161 009.00 | | -19 130 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 918 000.00 | 9 030 000.00 | | 11 918 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 918 000.00 | 9 030 000.00 | | 11 918 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 633.00 | 12 229.00 | | 21 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 888.00 | 15 984.00 | | 30 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 208.00 | 3 104.00 | | 5 208.00 |
EA Autres dettes | 7 484 015.00 | 7 731 744.00 | | 7 484 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 541 744.00 | 7 763 061.00 | | 7 541 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 349.00 | 632 052.00 | | 329 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 956 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 404 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 550 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 669.00 | 1 627 211.00 | | 956 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 400.00 | 15 469 453.00 | | 2 507 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550 732.00 | -13 842 242.00 | | -1 550 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 849.00 | | | 5 861 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 327 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 327 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861 849.00 | | | 5 861 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 074.00 | | 85 074.00 | 85 074.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 514 000.00 | 2 404 000.00 | | 9 514 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 953 000.00 | | 871 000.00 | 1 953 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280 114.00 | | 871 000.00 | 8 280 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 879 188.00 | 2 404 000.00 | 956 074.00 | 17 879 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 404 000.00 | 956 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 088.00 | 1 313 088.00 | | 1 313 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VI Groupe et associés | 7 484 015.00 | 7 484 015.00 | | 7 484 015.00 |
VP Divers | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 246.00 | 1 379 246.00 | | 1 379 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 744.00 | 7 541 744.00 | | 7 541 744.00 |