| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 107.00 | 190 652.00 | 13 455.00 | 204 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 716.00 | 430 426.00 | 90 290.00 | 520 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 469.00 | 623 078.00 | 323 391.00 | 946 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223 008.00 | | 223 008.00 | 223 008.00 |
CF Disponibilités | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 921.00 | | 394 921.00 | 394 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 390.00 | 623 078.00 | 718 312.00 | 1 341 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DH Report à nouveau | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 693.00 | 110 204.00 | | 86 693.00 |
DL TOTAL (I) | 217 384.00 | 240 895.00 | | 217 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637.00 | 10 395.00 | | 2 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 694.00 | 224 279.00 | | 56 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 919.00 | 280 072.00 | | 353 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 678.00 | 68 669.00 | | 87 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 928.00 | 583 415.00 | | 500 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 312.00 | 824 310.00 | | 718 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 175.00 | 356 499.00 | | 446 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 455 957.00 | | 1 455 957.00 | 1 455 957.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 697.00 | | 1 457 697.00 | 1 457 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 340.00 | |
GE Autres charges | | | 10 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 454.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 446.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283.00 | -2 446.00 | | 4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 847.00 | 38 150.00 | | 21 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 211.00 | 1 476 760.00 | | 1 482 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 518.00 | 1 366 556.00 | | 1 395 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 693.00 | 110 204.00 | | 86 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 232.00 | | 26 236.00 | 920 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 184.00 | | | 200 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 587.00 | | 26 236.00 | 698 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 738.00 | 28 340.00 | | 594 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 738.00 | 28 340.00 | | 592 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 919.00 | 353 919.00 | | 353 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
VC Groupe et associés | 180 571.00 | | | 180 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 56 694.00 | 1 941.00 | 54 753.00 | 56 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VP Divers | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 515.00 | 251 515.00 | | 251 515.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 928.00 | 446 175.00 | 54 753.00 | 500 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 681.00 | 16 006.00 | | 14 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 244.00 | 19 374.00 | | 21 244.00 |
ST Autres comptes | 159 969.00 | 166 714.00 | | 159 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 132.00 | 124 417.00 | | 112 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 935.00 | 88 940.00 | | 140 935.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 990.00 | 9 488.00 | | 10 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | 4 299.00 | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 155.00 | 20 305.00 | | 18 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 348.00 | 219 366.00 | | 225 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 637.00 | 95 759.00 | | 110 637.00 |
ZE Dividendes | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 271.00 | 408 933.00 | | 445 271.00 |