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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 999.00 | 185 376.00 | 9 623.00 | 194 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 719.00 | 544 118.00 | 184 602.00 | 728 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 289.00 | 731 494.00 | 413 795.00 | 1 145 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 351 778.00 | | 351 778.00 | 351 778.00 |
CF Disponibilités | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 373.00 | | 438 373.00 | 438 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 662.00 | 731 494.00 | 852 168.00 | 1 583 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DH Report à nouveau | 25 464.00 | 145 805.00 | | 25 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 766.00 | -120 341.00 | | -3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 30 475.00 | 34 240.00 | | 30 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 724.00 | 381 792.00 | | 373 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 842.00 | 42 398.00 | | 38 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 929.00 | 219 888.00 | | 328 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 199.00 | 87 595.00 | | 80 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 694.00 | 731 673.00 | | 821 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 168.00 | 765 913.00 | | 852 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 199.00 | 334 964.00 | | 501 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 167.00 | 1 268.00 | | 19 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 640.00 | | 530 640.00 | 530 640.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 150.00 | | 531 150.00 | 531 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 053.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 189.00 | 4 011.00 | | 4 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 15 922.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 15 922.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 319.00 | -15 922.00 | | 6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 530.00 | 582 468.00 | | 726 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 295.00 | 702 809.00 | | 730 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 766.00 | -120 341.00 | | -3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 270.00 | | 6 832.00 | 1 148 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 813.00 | 1 145 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 813.00 | 923 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 184.00 | | | 200 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 700.00 | | 6 832.00 | 926 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 253.00 | 35 053.00 | 9 813.00 | 706 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 253.00 | 35 053.00 | 9 813.00 | 704 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 929.00 | 328 929.00 | | 328 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VC Groupe et associés | 295 598.00 | 295 598.00 | | 295 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 312.00 | 72 659.00 | 281 653.00 | 354 312.00 |
VI Groupe et associés | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 385.00 | 361 999.00 | 21 386.00 | 383 385.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 694.00 | 501 199.00 | 320 495.00 | 821 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | 8 220.00 | | 9 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 047.00 | 39 760.00 | | 36 047.00 |
ST Autres comptes | 94 158.00 | 77 063.00 | | 94 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 915.00 | 129 796.00 | | 108 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 164.00 | 32 040.00 | | 17 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 434.00 | 5 018.00 | | 4 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 032.00 | 4 041.00 | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 759.00 | 12 261.00 | | 13 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 217.00 | 74 271.00 | | 75 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 748.00 | 58 514.00 | | 76 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 718.00 | 283 677.00 | | 260 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |