| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 965.00 | 195 681.00 | 13 284.00 | 208 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 624.00 | 450 736.00 | 74 888.00 | 525 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 235.00 | 648 418.00 | 307 817.00 | 956 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
CF Disponibilités | 176 626.00 | | 176 626.00 | 176 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 078.00 | | 353 078.00 | 353 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 313.00 | 648 418.00 | 660 895.00 | 1 309 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DH Report à nouveau | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 426.00 | 86 693.00 | | 59 426.00 |
DL TOTAL (I) | 190 118.00 | 217 384.00 | | 190 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 685.00 | 56 694.00 | | 56 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 116.00 | 353 919.00 | | 309 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 977.00 | 87 678.00 | | 104 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 778.00 | 500 928.00 | | 470 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 895.00 | 718 312.00 | | 660 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 093.00 | 446 175.00 | | 414 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 489 031.00 | | 1 489 031.00 | 1 489 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 031.00 | | 1 489 031.00 | 1 489 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 9 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | 16 471.00 | | 6 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 657.00 | 9 334.00 | | 9 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 4 583.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 4 583.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 300.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 300.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 4 283.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 21 847.00 | | 5 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 890.00 | 1 482 211.00 | | 1 497 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 464.00 | 1 395 518.00 | | 1 438 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 426.00 | 86 693.00 | | 59 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 469.00 | | 10 711.00 | 946 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 956 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 734 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 184.00 | | | 200 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 823.00 | | 10 711.00 | 724 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 078.00 | 26 285.00 | 945.00 | 623 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 078.00 | 26 285.00 | 945.00 | 621 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 116.00 | 309 116.00 | | 309 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VB T. V. A. | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VC Groupe et associés | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
VI Groupe et associés | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VP Divers | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 531.00 | 161 069.00 | 21 462.00 | 182 531.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 778.00 | 414 093.00 | 56 685.00 | 470 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 265.00 | 14 681.00 | | 13 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 439.00 | 21 244.00 | | 23 439.00 |
ST Autres comptes | 140 067.00 | 159 969.00 | | 140 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 534.00 | 112 132.00 | | 105 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 280.00 | 140 935.00 | | 110 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 325.00 | 10 990.00 | | 12 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 984.00 | 3 474.00 | | 3 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 249.00 | 18 155.00 | | 17 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 015.00 | 225 348.00 | | 215 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 266.00 | 110 637.00 | | 120 266.00 |
ZE Dividendes | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 644.00 | 445 271.00 | | 391 644.00 |