| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 945.00 | 191 262.00 | 5 683.00 | 196 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 755.00 | 512 991.00 | 216 764.00 | 729 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 270.00 | 706 253.00 | 442 017.00 | 1 148 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 232 320.00 | | 232 320.00 | 232 320.00 |
CF Disponibilités | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 896.00 | | 323 896.00 | 323 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 166.00 | 706 253.00 | 765 913.00 | 1 472 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DH Report à nouveau | 145 805.00 | 190 453.00 | | 145 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 341.00 | -44 647.00 | | -120 341.00 |
DL TOTAL (I) | 34 240.00 | 154 582.00 | | 34 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 792.00 | 216 380.00 | | 381 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 888.00 | 360 795.00 | | 219 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 595.00 | 61 587.00 | | 87 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 673.00 | 681 160.00 | | 731 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 913.00 | 835 742.00 | | 765 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 964.00 | 484 450.00 | | 334 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | 22 717.00 | | 1 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 558.00 | | 529 558.00 | 529 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 558.00 | | 529 558.00 | 529 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 921.00 | 1 836.00 | | 15 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921.00 | 2 875.00 | | 15 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 921.00 | -1 045.00 | | -15 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 467.00 | 1 271 070.00 | | 582 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 809.00 | 1 315 718.00 | | 702 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 341.00 | -44 647.00 | | -120 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 409.00 | | 2 171.00 | 1 149 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 21 386.00 | 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | 2 780.00 | 1 148 270.00 | 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 926 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 184.00 | | | 200 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 309.00 | | 2 171.00 | 927 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 997.00 | 38 036.00 | 2 780.00 | 670 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 997.00 | 38 036.00 | 2 780.00 | 668 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VB T. V. A. | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VC Groupe et associés | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
VP Divers | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 159.00 | 278 159.00 | | 278 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |