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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 347.00 | 190 461.00 | 7 886.00 | 198 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 962.00 | 478 536.00 | 250 426.00 | 728 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 409.00 | 670 997.00 | 478 412.00 | 1 149 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BZ Autres créances | 223 915.00 | | 223 915.00 | 223 915.00 |
CF Disponibilités | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 330.00 | | 357 330.00 | 357 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 739.00 | 670 997.00 | 835 742.00 | 1 506 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DH Report à nouveau | 190 453.00 | 121 915.00 | | 190 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 647.00 | 68 538.00 | | -44 647.00 |
DL TOTAL (I) | 154 582.00 | 199 229.00 | | 154 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 795.00 | 300 501.00 | | 360 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 587.00 | 89 733.00 | | 61 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 160.00 | 433 488.00 | | 681 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 742.00 | 632 717.00 | | 835 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 450.00 | 391 090.00 | | 484 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 267 150.00 | | 1 267 150.00 | 1 267 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 150.00 | | 1 267 150.00 | 1 267 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | 3 158.00 | | 89.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 263.00 | 10 893.00 | | 10 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 3 795.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 3 795.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 4 000.00 | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | 5 094.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 9 094.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -5 299.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 071.00 | 1 568 858.00 | | 1 271 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 718.00 | 1 500 320.00 | | 1 315 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 647.00 | 68 538.00 | | -44 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 721.00 | | 211 825.00 | 958 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 137.00 | 1 149 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 137.00 | 927 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 184.00 | | | 200 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 621.00 | | 211 825.00 | 736 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 146.00 | 23 949.00 | 20 098.00 | 667 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 146.00 | 23 949.00 | 20 098.00 | 665 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 795.00 | 360 795.00 | | 360 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VC Groupe et associés | 183 563.00 | 183 563.00 | | 183 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 509.00 | 39 197.00 | 154 312.00 | 193 509.00 |
VI Groupe et associés | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 529.00 | 259 529.00 | | 259 529.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 160.00 | 484 450.00 | 196 710.00 | 681 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 057.00 | 12 776.00 | | 9 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 973.00 | 29 260.00 | | 33 973.00 |
ST Autres comptes | 136 047.00 | 140 920.00 | | 136 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 911.00 | 110 007.00 | | 117 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 570.00 | 140 360.00 | | 115 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 412.00 | 12 215.00 | | 11 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | 4 238.00 | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 002.00 | 17 014.00 | | 13 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 554.00 | 220 767.00 | | 178 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 179.00 | 119 897.00 | | 120 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 913.00 | 432 763.00 | | 414 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |