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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 583.00 | 200 557.00 | 9 026.00 | 209 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 038.00 | 464 589.00 | 62 450.00 | 527 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 721.00 | 667 146.00 | 291 575.00 | 958 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BZ Autres créances | 172 071.00 | | 172 071.00 | 172 071.00 |
CF Disponibilités | 143 098.00 | | 143 098.00 | 143 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 141.00 | | 341 141.00 | 341 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 863.00 | 667 146.00 | 632 717.00 | 1 299 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DH Report à nouveau | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 538.00 | 59 426.00 | | 68 538.00 |
DL TOTAL (I) | 199 229.00 | 190 118.00 | | 199 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 398.00 | 56 685.00 | | 42 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 501.00 | 309 116.00 | | 300 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 733.00 | 104 977.00 | | 89 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 488.00 | 470 778.00 | | 433 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 717.00 | 660 895.00 | | 632 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 090.00 | 414 093.00 | | 391 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 560 013.00 | | 1 560 013.00 | 1 560 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 013.00 | | 1 560 013.00 | 1 560 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 158.00 | 6 667.00 | | 3 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 893.00 | 9 657.00 | | 10 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | 334.00 | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | 334.00 | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 107.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094.00 | 107.00 | | 9 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 299.00 | 227.00 | | -5 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | 5 955.00 | | 11 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 858.00 | 1 497 890.00 | | 1 568 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 320.00 | 1 438 464.00 | | 1 500 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 538.00 | 59 426.00 | | 68 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 235.00 | | 11 428.00 | 956 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 21 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 942.00 | 958 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 866.00 | 736 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 184.00 | | | 200 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 589.00 | | 10 898.00 | 734 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 462.00 | | 530.00 | 21 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 418.00 | 22 576.00 | 3 848.00 | 648 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 418.00 | 22 576.00 | 3 848.00 | 646 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 501.00 | 300 501.00 | | 300 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VB T. V. A. | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VC Groupe et associés | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
VI Groupe et associés | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 539.00 | 203 539.00 | | 203 539.00 |
VW T.V.A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 488.00 | 391 090.00 | 42 398.00 | 433 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 776.00 | 13 265.00 | | 12 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 260.00 | 23 439.00 | | 29 260.00 |
ST Autres comptes | 140 920.00 | 140 067.00 | | 140 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 007.00 | 105 534.00 | | 110 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 360.00 | 110 280.00 | | 140 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 215.00 | 12 325.00 | | 12 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | 3 984.00 | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 014.00 | 17 249.00 | | 17 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 767.00 | 215 015.00 | | 220 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 897.00 | 120 266.00 | | 119 897.00 |
ZE Dividendes | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 763.00 | 391 644.00 | | 432 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |