| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 127 000.00 | 3 271 000.00 | 2 857 000.00 | 6 127 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733 000.00 | 345 000.00 | 388 000.00 | 733 000.00 |
AB Frais d’établissement | 165 084.00 | 18 522.00 | 146 562.00 | 165 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381 775.00 | 1 657 487.00 | 724 289.00 | 2 381 775.00 |
AH Fonds commercial | 6 055 394.00 | | 6 055 394.00 | 6 055 394.00 |
AN Terrains | 5 949 055.00 | | 5 949 055.00 | 5 949 055.00 |
AP Constructions | 81 147 950.00 | 43 804 326.00 | 37 343 624.00 | 81 147 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634 232.00 | 5 362 293.00 | 2 271 939.00 | 7 634 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 122 818.00 | 5 527 951.00 | 1 594 867.00 | 7 122 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 498.00 | | 176 498.00 | 176 498.00 |
AX Avances et acomptes | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
BF Prêts | 1 526 105.00 | | 1 526 105.00 | 1 526 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 260.00 | | 577 260.00 | 577 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 712 879.00 | 56 548 579.00 | 61 164 300.00 | 117 712 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 513.00 | | 457 513.00 | 457 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 207.00 | 307 393.00 | 1 563 814.00 | 1 871 207.00 |
BZ Autres créances | 7 138 171.00 | 45 900.00 | 7 092 271.00 | 7 138 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 387.00 | | 304 387.00 | 304 387.00 |
CF Disponibilités | 929 938.00 | | 929 938.00 | 929 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149 482.00 | | 3 149 482.00 | 3 149 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 905 693.00 | 353 293.00 | 13 552 400.00 | 13 905 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 936 087.00 | 56 901 872.00 | 75 034 215.00 | 131 936 087.00 |
CU Autres participations | 4 160 243.00 | 178 000.00 | 3 982 243.00 | 4 160 243.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 317 515.00 | | 317 515.00 | 317 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 008 098.00 | 19 008 098.00 | | 19 008 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 190 518.00 | 11 533 456.00 | | 8 190 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 212 496.00 | 6 212 496.00 | | 6 212 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 861 590.00 | -3 342 938.00 | | -1 861 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 251.00 | 149 591.00 | | 85 251.00 |
DL TOTAL (I) | 32 055 772.00 | 33 981 702.00 | | 32 055 772.00 |
DP Provisions pour risques | 166 952.00 | 576 933.00 | | 166 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 074 451.00 | 2 245 863.00 | | 2 074 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241 403.00 | 2 822 796.00 | | 2 241 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 762 143.00 | 23 031 143.00 | | 22 762 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 884.00 | 761 948.00 | | 986 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 865 109.00 | 8 160 930.00 | | 7 865 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 463.00 | 2 851 757.00 | | 4 249 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301 641.00 | 3 932 069.00 | | 3 301 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 894.00 | 270 356.00 | | 421 894.00 |
EA Autres dettes | 38 827.00 | 46 910.00 | | 38 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111 078.00 | 1 166 898.00 | | 1 111 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 737 040.00 | 40 222 012.00 | | 40 737 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 034 215.00 | 77 026 510.00 | | 75 034 215.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 023 000.00 | -3 858 000.00 | | -2 023 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 074 000.00 | 2 246 000.00 | | 2 074 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 797 581.00 | | 61 797 581.00 | 61 797 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 797 581.00 | | 61 797 581.00 | 61 797 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 262 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 578 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 524 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 146 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 766 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 876.00 | |
GE Autres charges | | | 307 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 017 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 512 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 494.00 | 221 669.00 | | 174 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 614 361.00 | 1 498 614.00 | | 1 614 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 412.00 | 693 927.00 | | 171 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960 268.00 | 2 414 210.00 | | 1 960 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 360.00 | 319 348.00 | | 83 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232 622.00 | 1 197 567.00 | | 1 232 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 981.00 | 1 662 336.00 | | 1 315 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 286.00 | 751 874.00 | | 644 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 610.00 | 35 819.00 | | -6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 342 588.00 | 65 797 013.00 | | 66 342 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 204 178.00 | 69 139 951.00 | | 68 204 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 861 590.00 | -3 342 938.00 | | -1 861 590.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -331 000.00 | -331 000.00 | | -331 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -69 000.00 | -37 000.00 | | -69 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 638 000.00 | -3 490 000.00 | | -1 638 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 038 000.00 | -3 858 000.00 | | -2 038 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 023 000.00 | -3 858 000.00 | | -2 023 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 218 981.00 | | 7 677 316.00 | 112 218 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 417.00 | | 86 667.00 | 78 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 881.00 | 7 030 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 516.00 | 1 688 900.00 | 117 712 880.00 | 494 516.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 437 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 516.00 | 1 607 019.00 | 102 079 721.00 | 494 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 146 042.00 | | 291 127.00 | 8 146 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 558 834.00 | | 5 622 422.00 | 98 558 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435 688.00 | | 1 677 100.00 | 5 435 688.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 912 238.00 | 6 832 737.00 | 374 398.00 | 49 912 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | 16 962.00 | | 1 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349 694.00 | 307 792.00 | | 1 349 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 560 984.00 | 6 507 983.00 | 374 398.00 | 48 560 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 822 796.00 | 31 876.00 | 613 269.00 | 2 822 796.00 |
6T Sur comptes clients | 304 891.00 | 44 298.00 | 41 796.00 | 304 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 900.00 | 30 000.00 | | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 291.00 | 246 798.00 | 41 796.00 | 326 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149 087.00 | 278 674.00 | 655 065.00 | 3 149 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 174.00 | 483 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 202 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 760.00 | 4 250 760.00 | | 4 250 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 083.00 | 927 083.00 | | 927 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 712.00 | 757 712.00 | | 757 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 894.00 | 421 894.00 | | 421 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111 078.00 | 1 111 078.00 | | 1 111 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 627.00 | | | 661 627.00 |
UP Prêts | 1 526 105.00 | 79 112.00 | | 1 526 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 260.00 | | | 577 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 120.00 | | | 1 540 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791 207.00 | | | 2 791 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 087.00 | | | 331 087.00 |
VB T. V. A. | 1 103 044.00 | | | 1 103 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 075.00 | | | 1 816 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 893.00 | 247 893.00 | | 247 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 514 250.00 | 3 290 534.00 | 13 987 343.00 | 22 514 250.00 |
VI Groupe et associés | 986 884.00 | 986 884.00 | | 986 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 735 640.00 | | | 2 735 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201 644.00 | | | 3 201 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 436.00 | | | 368 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 509.00 | 1 345 509.00 | | 1 345 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 965.00 | | | 1 101 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149 482.00 | | | 3 149 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 978 846.00 | 12 292 966.00 | 2 685 880.00 | 14 978 846.00 |
VW T.V.A. | 271 337.00 | 271 337.00 | | 271 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 873 227.00 | 13 649 511.00 | 13 987 343.00 | 32 873 227.00 |