| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 084.00 | 71 223.00 | 93 861.00 | 165 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072 025.00 | 2 185 636.00 | 886 389.00 | 3 072 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 905 366.00 | | 3 905 366.00 | 3 905 366.00 |
AN Terrains | 5 780 962.00 | | 5 780 962.00 | 5 780 962.00 |
AP Constructions | 81 662 658.00 | 46 403 540.00 | 35 259 117.00 | 81 662 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635 888.00 | 6 973 271.00 | 3 662 617.00 | 10 635 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906 482.00 | 6 254 066.00 | 1 652 415.00 | 7 906 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 978 399.00 | | 978 399.00 | 978 399.00 |
AX Avances et acomptes | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
BF Prêts | 1 250 078.00 | | 1 250 078.00 | 1 250 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798 715.00 | | 798 715.00 | 798 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 998 540.00 | 61 893 237.00 | 59 105 303.00 | 120 998 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 336.00 | | 633 336.00 | 633 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 514.00 | 104 939.00 | 1 241 575.00 | 1 346 514.00 |
BZ Autres créances | 5 663 222.00 | 15 900.00 | 5 647 322.00 | 5 663 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
CF Disponibilités | 198 175.00 | | 198 175.00 | 198 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464 170.00 | | 3 464 170.00 | 3 464 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 547 804.00 | 120 839.00 | 11 426 965.00 | 11 547 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 872 309.00 | 62 014 076.00 | 70 858 233.00 | 132 872 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 301.00 | | | 447 301.00 |
CU Autres participations | 3 995 415.00 | 5 500.00 | 3 989 915.00 | 3 995 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 325 966.00 | | 325 966.00 | 325 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 008 098.00 | 19 008 098.00 | | 19 008 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 860 987.00 | 6 328 928.00 | | 4 860 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 212 496.00 | 6 212 496.00 | | 6 212 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048 136.00 | -1 467 940.00 | | -2 048 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 457.00 | 79 105.00 | | 245 457.00 |
DL TOTAL (I) | 28 699 902.00 | 30 581 685.00 | | 28 699 902.00 |
DP Provisions pour risques | 163 019.00 | 81 876.00 | | 163 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 524 935.00 | 1 868 733.00 | | 1 524 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687 954.00 | 1 950 609.00 | | 1 687 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 936 915.00 | 19 968 452.00 | | 19 936 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 751.00 | 1 177 632.00 | | 1 307 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 281 155.00 | 9 714 612.00 | | 9 281 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 099.00 | 3 644 123.00 | | 4 169 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387 210.00 | 3 084 216.00 | | 3 387 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 112.00 | 507 006.00 | | 781 112.00 |
EA Autres dettes | 38 966.00 | 67 925.00 | | 38 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568 169.00 | 1 818 772.00 | | 1 568 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 470 378.00 | 39 982 738.00 | | 40 470 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 858 233.00 | 72 515 032.00 | | 70 858 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 335 313.00 | | | 15 335 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195 830.00 | | | 5 195 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 405 958.00 | | 66 405 958.00 | 66 405 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 405 958.00 | | 66 405 958.00 | 66 405 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 361 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 716 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 605 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 817 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 109 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 143.00 | |
GE Autres charges | | | 233 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 748 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 747 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687 155.00 | | | 687 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | 1 966.00 | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395 133.00 | 2 156 651.00 | | 1 395 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 574.00 | 290 374.00 | | 420 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 539.00 | 2 448 991.00 | | 1 817 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 132.00 | 53 441.00 | | 163 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 518.00 | 957 513.00 | | 885 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 776.00 | 3.00 | | 76 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 425.00 | 1 010 957.00 | | 1 125 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692 114.00 | 1 438 034.00 | | 692 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 395.00 | -12 378.00 | | -7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 407 448.00 | 68 298 743.00 | | 69 407 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 455 583.00 | 69 766 683.00 | | 71 455 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 048 136.00 | -1 467 940.00 | | -2 048 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 770 651.00 | | | 2 770 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 038 622.00 | | 16 838 364.00 | 115 038 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 084.00 | | | 165 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 870.00 | 6 809 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 303 385.00 | 2 575 060.00 | 120 998 540.00 | 8 303 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 008.00 | 6 977 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 303 385.00 | 2 126 182.00 | 107 046 942.00 | 8 303 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 503 826.00 | | 520 573.00 | 6 503 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 393 690.00 | | 16 082 820.00 | 101 393 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976 022.00 | | 234 970.00 | 6 976 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 811 721.00 | 5 165 989.00 | 1 089 973.00 | 57 811 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 873.00 | 26 350.00 | | 44 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 560.00 | 287 084.00 | 47 008.00 | 1 945 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 821 286.00 | 4 852 555.00 | 1 042 965.00 | 55 821 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 950 609.00 | 157 919.00 | 420 574.00 | 1 950 609.00 |
6T Sur comptes clients | 76 747.00 | 29 299.00 | 1 107.00 | 76 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 097.00 | 29 299.00 | 174 057.00 | 271 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221 706.00 | 187 217.00 | 594 631.00 | 2 221 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 143.00 | 343 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 099.00 | 4 169 099.00 | | 4 169 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 957.00 | 1 076 957.00 | | 1 076 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 751.00 | 850 751.00 | | 850 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 112.00 | 781 112.00 | | 781 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568 169.00 | 1 568 169.00 | | 1 568 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
UP Prêts | 1 250 078.00 | 86 587.00 | 1 163 491.00 | 1 250 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798 715.00 | | 798 715.00 | 798 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 538.00 | 1 233 538.00 | | 1 233 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707 550.00 | 373 225.00 | 334 325.00 | 707 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
VB T. V. A. | 1 603 254.00 | 1 603 254.00 | | 1 603 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 279.00 | 1 837 279.00 | | 1 837 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 305.00 | 1 458 305.00 | | 1 458 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 478 610.00 | 2 624 701.00 | 9 772 549.00 | 18 478 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 751.00 | 1 307 751.00 | | 1 307 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 668 298.00 | | | 3 668 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619 111.00 | 619 111.00 | | 619 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368 152.00 | 1 368 152.00 | | 1 368 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 011.00 | 1 024 011.00 | | 1 024 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464 170.00 | 3 464 170.00 | | 3 464 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 328 046.00 | 10 256 912.00 | 3 071 134.00 | 13 328 046.00 |
VW T.V.A. | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 189 222.00 | 15 335 313.00 | 9 772 549.00 | 31 189 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 473.00 | | | 1 974 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 781 158.00 | | | 1 781 158.00 |
ST Autres comptes | 12 178 996.00 | | | 12 178 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 648 689.00 | | | 5 648 689.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 21 665 357.00 | | | 21 665 357.00 |
YT Sous‐traitance | 10 474 246.00 | | | 10 474 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 432 138.00 | | | 432 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083 030.00 | | | 1 083 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 057 504.00 | | | 3 057 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 316 095.00 | | | 7 316 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 912 760.00 | | | 4 912 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 605 906.00 | | | 30 605 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 689.00 | | | 689.00 |