| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 084.00 | 131 986.00 | 33 096.00 | 165 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310 240.00 | 3 262 994.00 | 1 047 246.00 | 4 310 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 905 366.00 | | 3 905 366.00 | 3 905 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513 000.00 | 3 409 000.00 | 1 103 000.00 | 4 513 000.00 |
AN Terrains | 5 706 936.00 | | 5 706 936.00 | 5 706 936.00 |
AP Constructions | 78 733 337.00 | 52 965 766.00 | 25 767 571.00 | 78 733 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 245 148.00 | 9 271 013.00 | 1 974 135.00 | 11 245 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 979 447.00 | 6 749 985.00 | 1 229 463.00 | 7 979 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 935.00 | | 308 935.00 | 308 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
BF Prêts | 987 521.00 | | 987 521.00 | 987 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667 198.00 | 175 422.00 | 491 776.00 | 667 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 202 838.00 | 72 562 669.00 | 45 640 170.00 | 118 202 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 482.00 | | 424 482.00 | 424 482.00 |
BN En cours de production de biens | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 846.00 | | 267 846.00 | 267 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 196.00 | 262 748.00 | 1 137 448.00 | 1 400 196.00 |
BZ Autres créances | 5 765 118.00 | 15 900.00 | 5 749 218.00 | 5 765 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 22 082 751.00 | | 22 082 751.00 | 22 082 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677 028.00 | | 2 677 028.00 | 2 677 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 617 678.00 | 278 648.00 | 32 339 029.00 | 32 617 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 499 468.00 | 72 841 317.00 | 78 658 151.00 | 151 499 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 163.00 | | | 135 163.00 |
CU Autres participations | 3 427 872.00 | 5 500.00 | 3 422 372.00 | 3 427 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 678 952.00 | | 678 952.00 | 678 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 008 093.00 | | | 19 008 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 996.00 | | | 476 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 212 496.00 | | | 6 212 496.00 |
DG Autres réserves | -2 675 000.00 | 2 526 000.00 | | -2 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 517 932.00 | | | -5 517 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 241 482.00 | | | -10 241 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 915.00 | | | 176 915.00 |
DL TOTAL (I) | 10 536 086.00 | | | 10 536 086.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 103 915.00 | | | 1 103 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153 915.00 | | | 1 153 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 013.00 | | | 5 000 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 471 843.00 | | | 33 471 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 789.00 | | | 1 779 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 292 587.00 | | | 12 292 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 475 174.00 | | | 8 475 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 490 359.00 | | | 4 490 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
EA Autres dettes | 276 135.00 | | | 276 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 519.00 | | | 979 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 968 150.00 | | | 66 968 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 658 151.00 | | | 78 658 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 548 082.00 | | | 11 548 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734 064.00 | | | 1 734 064.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 544 000.00 | -6 152 000.00 | | -10 544 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 295 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 291 000.00 | | | 1 291 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 291 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 291 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 282 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 927 000.00 | |
FG Production vendue services | 18 926 667.00 | | 18 926 667.00 | 18 926 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 926 667.00 | | 18 926 667.00 | 18 926 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 819 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 817 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 397 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 556 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 431.00 | |
GE Autres charges | | | 177 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 633 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 816 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 510 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 406 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867 449.00 | | | 867 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 158.00 | 362 436.00 | | 1 042 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 173.00 | 121 749.00 | | 309 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 332.00 | 486 993.00 | | 1 351 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 483.00 | 71 836.00 | | 203 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 073.00 | 379 758.00 | | 886 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 433.00 | 104 871.00 | | 124 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 989.00 | 556 465.00 | | 1 213 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 343.00 | -69 472.00 | | 137 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 888.00 | -35 275.00 | | -27 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 216 345.00 | 52 791 612.00 | | 29 216 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 457 828.00 | 59 252 836.00 | | 39 457 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 241 482.00 | -6 461 224.00 | | -10 241 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 153 628.00 | | | 2 153 628.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -157 000.00 | -322 000.00 | | -157 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 582 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -10 392 000.00 | -6 393 000.00 | | -10 392 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 549 000.00 | -6 134 000.00 | | -10 549 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 000.00 | 18 000.00 | | -4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 544 000.00 | -6 152 000.00 | | -10 544 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 231 601.00 | | 1 238 469.00 | 118 231 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 084.00 | | | 165 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723 901.00 | 5 848 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 484.00 | 1 191 706.00 | 118 202 838.00 | 19 484.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 002.00 | 8 215 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 484.00 | 463 803.00 | 103 973 803.00 | 19 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926 465.00 | | 293 143.00 | 7 926 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 644 841.00 | | 812 250.00 | 103 644 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495 211.00 | | 133 076.00 | 6 495 211.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 524 136.00 | 4 989 842.00 | 132 271.00 | 67 524 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 363.00 | 9 626.00 | | 122 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 363.00 | 420 173.00 | 3 542.00 | 2 846 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 555 410.00 | 4 560 043.00 | 128 728.00 | 64 555 410.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 204 784.00 | 548 210.00 | 74 042.00 | 204 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 655.00 | 124 433.00 | 309 173.00 | 1 338 655.00 |
6T Sur comptes clients | 225 152.00 | 40 431.00 | 2 835.00 | 225 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 974.00 | 40 431.00 | 2 835.00 | 421 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 629.00 | 164 864.00 | 312 008.00 | 1 760 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 028.00 | 121 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 013.00 | | 5 000 013.00 | 5 000 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 475 174.00 | 8 475 174.00 | | 8 475 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 278.00 | 1 044 278.00 | | 1 044 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 737.00 | 846 737.00 | | 846 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 731.00 | 202 731.00 | | 202 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 135.00 | 276 135.00 | | 276 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979 519.00 | 299 984.00 | 388 305.00 | 979 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
UP Prêts | 987 521.00 | 135 163.00 | 852 358.00 | 987 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667 198.00 | | 667 198.00 | 667 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 150.00 | 1 105 150.00 | | 1 105 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 046.00 | 295 046.00 | | 295 046.00 |
VB T. V. A. | 2 366 464.00 | 2 366 464.00 | | 2 366 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 742.00 | 1 555 742.00 | | 1 555 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 397 349.00 | 1 949 416.00 | 19 004 305.00 | 33 397 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 789.00 | 1 779 789.00 | | 1 779 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 403 947.00 | | | 31 403 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 734 605.00 | | | 16 734 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 835 119.00 | 835 119.00 | | 835 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499 355.00 | 2 499 355.00 | | 2 499 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 904.00 | 804 904.00 | | 804 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677 028.00 | 2 677 028.00 | | 2 677 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 158 687.00 | 9 977 505.00 | 2 181 183.00 | 12 158 687.00 |
VW T.V.A. | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 675 563.00 | 17 548 082.00 | 24 392 622.00 | 54 675 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111 600.00 | | | 1 111 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 487 983.00 | | | 1 487 983.00 |
ST Autres comptes | 8 383 516.00 | | | 8 383 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 118 401.00 | | | 5 118 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 665 644.00 | | | 19 665 644.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 665 644.00 | | | 19 665 644.00 |
YT Sous‐traitance | 960 754.00 | | | 960 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 388 600.00 | | | 388 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 467 060.00 | | | 467 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578 660.00 | | | 1 578 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 183 848.00 | | | 1 183 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 113 265.00 | | | 2 113 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 397 727.00 | | | 16 397 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 352.00 | | | 352.00 |