| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 969 000.00 | 4 559 000.00 | 1 410 000.00 | 5 969 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AB Frais d’établissement | 165 084.00 | 122 363.00 | 42 721.00 | 165 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021 099.00 | 2 846 363.00 | 1 174 736.00 | 4 021 099.00 |
AH Fonds commercial | 3 905 366.00 | | 3 905 366.00 | 3 905 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 223 000.00 | 2 981 000.00 | 1 242 000.00 | 4 223 000.00 |
AN Terrains | 5 694 116.00 | | 5 694 116.00 | 5 694 116.00 |
AP Constructions | 78 826 982.00 | 49 924 656.00 | 28 902 326.00 | 78 826 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180 578.00 | 8 313 393.00 | 2 867 185.00 | 11 180 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 876 000.00 | 82 051 000.00 | 67 825 000.00 | 149 876 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
AX Avances et acomptes | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 122.00 | | 104 122.00 | 104 122.00 |
BF Prêts | 1 043 561.00 | | 1 043 561.00 | 1 043 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150 000.00 | 182 000.00 | 1 968 000.00 | 2 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 033 000.00 | 89 773 000.00 | 73 260 000.00 | 163 033 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 202.00 | | 608 202.00 | 608 202.00 |
BN En cours de production de biens | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 224.00 | | 168 224.00 | 168 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 000.00 | 225 000.00 | 804 000.00 | 1 029 000.00 |
BZ Autres créances | 5 043 000.00 | 16 000.00 | 5 027 000.00 | 5 043 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 17 483 000.00 | | 17 483 000.00 | 17 483 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664 000.00 | | 3 664 000.00 | 3 664 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 826 000.00 | 241 000.00 | 27 585 000.00 | 27 826 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 859 000.00 | 90 014 000.00 | 100 845 000.00 | 190 859 000.00 |
CU Autres participations | 3 995 415.00 | 5 500.00 | 3 989 915.00 | 3 995 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 286 030.00 | | 286 030.00 | 286 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 008 000.00 | 19 008 000.00 | | 19 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 000.00 | 2 813 000.00 | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 212 496.00 | 6 212 496.00 | | 6 212 496.00 |
DG Autres réserves | 2 526 000.00 | 2 794 000.00 | | 2 526 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 461 224.00 | -1 392 563.00 | | -6 461 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 682.00 | 222 569.00 | | 199 682.00 |
DL TOTAL (I) | 16 802 000.00 | 22 955 000.00 | | 16 802 000.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 637.00 | 1 192 514.00 | | 1 175 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 445 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 802 506.00 | 18 222 293.00 | | 23 802 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 097 000.00 | 46 866 000.00 | | 52 097 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 491 412.00 | 11 214 053.00 | | 16 491 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 000.00 | 3 921 000.00 | | 5 797 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270 000.00 | 4 542 000.00 | | 6 270 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 117.00 | 378 463.00 | | 187 117.00 |
EA Autres dettes | 16 668 000.00 | 11 387 000.00 | | 16 668 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 000.00 | 684 000.00 | | 471 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 303 000.00 | 67 400 000.00 | | 81 303 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 845 000.00 | 93 036 000.00 | | 100 845 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 291 478.00 | | | 2 291 478.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 152 000.00 | -1 660 000.00 | | -6 152 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 295 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 295 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 295 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 295 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 282 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 282 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 416 000.00 | |
FG Production vendue services | 51 415 539.00 | | 51 415 539.00 | 51 415 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 416 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 891 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 307 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 614 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 765 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 363 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 381 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 344 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 744.00 | |
GE Autres charges | | | 117 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 963 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 021 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 436.00 | 4 201 046.00 | | 362 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 749.00 | 332 420.00 | | 121 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 993.00 | 4 533 467.00 | | 486 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 836.00 | 66 938.00 | | 71 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 758.00 | 3 278 880.00 | | 379 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 871.00 | 175 422.00 | | 104 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 465.00 | 3 521 240.00 | | 556 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 000.00 | 605 000.00 | | -333 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 000.00 | 268 000.00 | | -39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 791 612.00 | 75 726 502.00 | | 52 791 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 252 836.00 | 77 119 066.00 | | 59 252 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 461 224.00 | -1 392 563.00 | | -6 461 224.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -322 000.00 | -322 000.00 | | -322 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 134 000.00 | -1 662 000.00 | | -6 134 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 000.00 | -3 000.00 | | 18 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 152 000.00 | -1 660 000.00 | | -6 152 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 371 547.00 | | 2 278 933.00 | 117 371 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 084.00 | | | 165 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 930.00 | 6 495 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 399.00 | 929 480.00 | 118 231 601.00 | 489 399.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 399.00 | 809 550.00 | 103 644 841.00 | 489 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 217 967.00 | | 708 498.00 | 7 217 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 404 251.00 | | 1 539 539.00 | 103 404 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584 245.00 | | 30 896.00 | 6 584 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 432 645.00 | | | 432 645.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 683 360.00 | 5 294 139.00 | 453 363.00 | 67 683 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 573.00 | 24 790.00 | | 97 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438 770.00 | 407 593.00 | | 2 438 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 147 017.00 | 4 851 756.00 | 453 363.00 | 60 147 017.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355 533.00 | 104 871.00 | 121 749.00 | 1 355 533.00 |
6T Sur comptes clients | 217 620.00 | 15 744.00 | 8 212.00 | 217 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 442.00 | 15 744.00 | 8 212.00 | 414 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 975.00 | 120 615.00 | 129 961.00 | 1 769 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 744.00 | 8 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 871.00 | 121 749.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 935.00 | 6 847 935.00 | | 6 847 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 303.00 | 931 303.00 | | 931 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 771.00 | 854 771.00 | | 854 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 117.00 | 187 117.00 | | 187 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120 999.00 | 270 985.00 | 461 709.00 | 1 120 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
UP Prêts | 1 043 561.00 | 91 959.00 | 951 602.00 | 1 043 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690 485.00 | | 690 485.00 | 690 485.00 |
UX Autres créances clients | 700 491.00 | 700 491.00 | | 700 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336 943.00 | 336 943.00 | | 336 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 470.00 | 328 470.00 | | 328 470.00 |
VB T. V. A. | 1 899 153.00 | 1 899 153.00 | | 1 899 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 586 527.00 | 1 586 527.00 | | 1 586 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 678 728.00 | 2 012 556.00 | 17 170 817.00 | 23 678 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 478.00 | 2 269 478.00 | | 2 269 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 490 000.00 | | | 6 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 587.00 | | | 1 159 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525 523.00 | 525 523.00 | | 525 523.00 |
VP Divers | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155 217.00 | 3 155 217.00 | | 3 155 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413 504.00 | 1 413 504.00 | | 1 413 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954 349.00 | 2 954 349.00 | | 2 954 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 242 468.00 | 9 938 754.00 | 2 303 714.00 | 12 242 468.00 |
VW T.V.A. | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 319 395.00 | 16 803 209.00 | 17 632 526.00 | 39 319 395.00 |