| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 084.00 | 97 573.00 | 67 511.00 | 165 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312 601.00 | 2 438 770.00 | 873 831.00 | 3 312 601.00 |
AH Fonds commercial | 3 905 366.00 | | 3 905 366.00 | 3 905 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 515 000.00 | 2 546 000.00 | 969 000.00 | 3 515 000.00 |
AN Terrains | 5 778 460.00 | | 5 778 460.00 | 5 778 460.00 |
AP Constructions | 78 485 801.00 | 46 838 959.00 | 31 646 841.00 | 78 485 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915 875.00 | 7 392 895.00 | 3 522 980.00 | 10 915 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 734 717.00 | 5 915 162.00 | 1 819 555.00 | 7 734 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 645.00 | | 432 645.00 | 432 645.00 |
AX Avances et acomptes | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
BF Prêts | 1 163 491.00 | | 1 163 491.00 | 1 163 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660 418.00 | 175 422.00 | 484 996.00 | 660 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 371 547.00 | 62 864 281.00 | 54 507 265.00 | 117 371 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 474.00 | | 642 474.00 | 642 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 875.00 | 217 620.00 | 860 255.00 | 1 077 875.00 |
BZ Autres créances | 4 647 303.00 | 15 900.00 | 4 631 403.00 | 4 647 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 3 957 508.00 | | 3 957 508.00 | 3 957 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212 258.00 | | 3 212 258.00 | 3 212 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 654 667.00 | 233 520.00 | 13 421 147.00 | 13 654 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 352 965.00 | 63 097 801.00 | 68 255 163.00 | 131 352 965.00 |
CU Autres participations | 3 995 415.00 | 5 500.00 | 3 989 915.00 | 3 995 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 326 751.00 | | 326 751.00 | 326 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 19 008 093.00 | 19 008 098.00 | | 19 008 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 812 852.00 | 4 860 987.00 | | 2 812 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 212 496.00 | 6 212 496.00 | | 6 212 496.00 |
DG Autres réserves | 2 794 000.00 | 2 975 000.00 | | 2 794 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 563.00 | -2 048 136.00 | | -1 392 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 569.00 | 245 457.00 | | 222 569.00 |
DL TOTAL (I) | 27 284 447.00 | 28 699 902.00 | | 27 284 447.00 |
DP Provisions pour risques | 163 019.00 | 163 019.00 | | 163 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 192 514.00 | 1 524 935.00 | | 1 192 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355 533.00 | 1 687 954.00 | | 1 355 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 222 293.00 | 19 936 915.00 | | 18 222 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 535.00 | 1 307 751.00 | | 1 517 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 214 053.00 | 9 281 155.00 | | 11 214 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 558.00 | 4 169 099.00 | | 3 478 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288 631.00 | 3 387 210.00 | | 3 288 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 463.00 | 781 112.00 | | 378 463.00 |
EA Autres dettes | 102 713.00 | 38 966.00 | | 102 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412 938.00 | 1 568 169.00 | | 1 412 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 615 184.00 | 40 470 378.00 | | 39 615 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 255 163.00 | 70 858 233.00 | | 68 255 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 400 113.00 | 15 335 313.00 | | 13 400 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 195 830.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 660 000.00 | -2 230 000.00 | | -1 660 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 277 000.00 | 1 279 000.00 | | 1 277 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 277 000.00 | 1 279 000.00 | | 1 277 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 243 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 243 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 423 329.00 | | 70 423 329.00 | 70 423 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 423 329.00 | | 70 423 329.00 | 70 423 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 106 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 814 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 837 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 611 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 257 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 510 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 039 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 552 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 416 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 381.00 | 687 155.00 | | 501 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201 046.00 | 1 395 133.00 | | 4 201 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 420.00 | 420 574.00 | | 332 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533 467.00 | 1 817 539.00 | | 4 533 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 938.00 | 163 132.00 | | 66 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 278 880.00 | 885 518.00 | | 3 278 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 422.00 | 76 776.00 | | 175 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521 240.00 | 1 125 425.00 | | 3 521 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012 227.00 | 692 114.00 | | 1 012 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 636.00 | -7 395.00 | | -11 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 726 502.00 | 69 407 448.00 | | 75 726 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 119 066.00 | 71 455 583.00 | | 77 119 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 563.00 | -2 048 136.00 | | -1 392 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 784 593.00 | 2 770 651.00 | | 2 784 593.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -322 000.00 | -329 000.00 | | -322 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -28 000.00 | -86 000.00 | | -28 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 312 000.00 | -1 841 000.00 | | -1 312 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 662 000.00 | -2 256 000.00 | | -1 662 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 000.00 | -26 000.00 | | -3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 660 000.00 | -2 230 000.00 | | -1 660 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 998 540.00 | | 5 018 757.00 | 120 998 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 084.00 | | | 165 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 619.00 | 6 584 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 824.00 | 7 697 925.00 | 117 371 547.00 | 947 824.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 165 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 260.00 | 7 217 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 824.00 | 7 253 046.00 | 103 404 251.00 | 947 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 977 391.00 | | 429 835.00 | 6 977 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 046 942.00 | | 4 558 180.00 | 107 046 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809 123.00 | | 30 741.00 | 6 809 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 887 737.00 | 5 440 653.00 | 4 645 031.00 | 61 887 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 223.00 | 26 350.00 | | 71 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185 636.00 | 319 542.00 | 66 408.00 | 2 185 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630 878.00 | 5 094 761.00 | 4 578 622.00 | 59 630 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 175 422.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687 954.00 | | 332 420.00 | 1 687 954.00 |
6T Sur comptes clients | 104 939.00 | 132 536.00 | 19 855.00 | 104 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 339.00 | 307 958.00 | 19 855.00 | 126 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 293.00 | 307 958.00 | 352 275.00 | 1 814 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 422.00 | 332 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 855.00 | 3 479 855.00 | | 3 479 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 249.00 | 1 028 249.00 | | 1 028 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 707.00 | 783 707.00 | | 783 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 463.00 | 378 463.00 | | 378 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 713.00 | 102 713.00 | | 102 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412 938.00 | 1 412 938.00 | | 1 412 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
UP Prêts | 1 163 491.00 | 89 233.00 | 1 074 258.00 | 1 163 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 418.00 | | 660 418.00 | 660 418.00 |
UX Autres créances clients | 831 246.00 | 831 246.00 | | 831 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379 334.00 | 379 334.00 | | 379 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 628.00 | 246 628.00 | | 246 628.00 |
VB T. V. A. | 1 360 202.00 | 1 360 202.00 | | 1 360 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 853.00 | | 1 830 853.00 | 1 830 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 187 716.00 | 3 185 402.00 | 10 620 207.00 | 18 187 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 535.00 | 1 495 535.00 | | 1 495 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 107 000.00 | | | 3 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358 440.00 | | | 3 358 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 485 525.00 | 485 525.00 | | 485 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249 249.00 | 1 249 249.00 | | 1 249 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 486.00 | 665 036.00 | 29 450.00 | 694 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212 256.00 | 3 212 258.00 | | 3 212 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 539 964.00 | 7 283 358.00 | 4 256 606.00 | 11 539 964.00 |
VW T.V.A. | 227 425.00 | 227 425.00 | | 227 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 402 427.00 | 13 400 113.00 | 10 620 207.00 | 28 402 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701 784.00 | | | 1 701 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 482 665.00 | | | 1 482 665.00 |
ST Autres comptes | 12 159 471.00 | | | 12 159 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 012 644.00 | | | 7 012 644.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 306 455.00 | | | 19 306 455.00 |
YT Sous‐traitance | 11 266 169.00 | | | 11 266 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 599 781.00 | | | 599 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311 608.00 | | | 1 311 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013 392.00 | | | 3 013 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 954 988.00 | | | 7 954 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 117 349.00 | | | 5 117 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 611 171.00 | | | 32 611 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 692.00 | | | 692.00 |