| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 084.00 | 44 873.00 | 120 212.00 | 165 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598 459.00 | 1 945 560.00 | 652 899.00 | 2 598 459.00 |
AH Fonds commercial | 3 905 366.00 | | 3 905 366.00 | 3 905 366.00 |
AN Terrains | 5 794 703.00 | | 5 794 703.00 | 5 794 703.00 |
AP Constructions | 77 687 027.00 | 43 552 504.00 | 34 134 523.00 | 77 687 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 134 391.00 | 6 242 949.00 | 2 891 441.00 | 9 134 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544 549.00 | 6 025 835.00 | 1 518 714.00 | 7 544 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036 581.00 | | 1 036 581.00 | 1 036 581.00 |
AX Avances et acomptes | 196 440.00 | | 196 440.00 | 196 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
BF Prêts | 1 444 576.00 | | 1 444 576.00 | 1 444 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 772.00 | | 590 772.00 | 590 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 038 622.00 | 57 990 171.00 | 57 048 451.00 | 115 038 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 430.00 | | 524 430.00 | 524 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 089.00 | 76 747.00 | 1 377 343.00 | 1 454 089.00 |
BZ Autres créances | 9 625 380.00 | 15 900.00 | 9 609 480.00 | 9 625 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
CF Disponibilités | 318 236.00 | | 318 236.00 | 318 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106 238.00 | | 3 106 238.00 | 3 106 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 267 270.00 | 92 647.00 | 15 174 624.00 | 15 267 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 597 850.00 | 58 082 818.00 | 72 515 032.00 | 130 597 850.00 |
CU Autres participations | 4 173 371.00 | 178 450.00 | 3 994 921.00 | 4 173 371.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 291 957.00 | | 291 957.00 | 291 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 008 098.00 | 19 008 098.00 | | 19 008 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 928.00 | 8 190 518.00 | | 6 328 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 212 496.00 | 6 212 496.00 | | 6 212 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467 940.00 | -1 861 590.00 | | -1 467 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 105.00 | 85 251.00 | | 79 105.00 |
DL TOTAL (I) | 30 581 685.00 | 32 055 772.00 | | 30 581 685.00 |
DP Provisions pour risques | 81 876.00 | 166 952.00 | | 81 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 868 733.00 | 2 074 451.00 | | 1 868 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950 609.00 | 2 241 403.00 | | 1 950 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 968 452.00 | 22 762 143.00 | | 19 968 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 632.00 | 986 884.00 | | 1 177 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 714 612.00 | 7 865 109.00 | | 9 714 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 123.00 | 4 249 463.00 | | 3 644 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084 216.00 | 3 301 641.00 | | 3 084 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 006.00 | 421 894.00 | | 507 006.00 |
EA Autres dettes | 67 925.00 | 38 827.00 | | 67 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818 772.00 | 1 111 078.00 | | 1 818 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 982 738.00 | 40 737 040.00 | | 39 982 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 515 032.00 | 75 034 215.00 | | 72 515 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 539 021.00 | | 63 539 021.00 | 63 539 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 539 021.00 | | 63 539 021.00 | 63 539 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 758 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 863 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 530 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 152 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 888 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 043 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 918 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 174 494.00 | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156 651.00 | 1 614 361.00 | | 2 156 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 374.00 | 171 412.00 | | 290 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448 991.00 | 1 960 268.00 | | 2 448 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 441.00 | 83 360.00 | | 53 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957 513.00 | 1 232 622.00 | | 957 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 957.00 | 1 315 981.00 | | 1 010 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438 034.00 | 644 286.00 | | 1 438 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 378.00 | -6 610.00 | | -12 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 298 743.00 | 66 342 588.00 | | 68 298 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 766 683.00 | 68 204 178.00 | | 69 766 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 467 940.00 | -1 861 590.00 | | -1 467 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 712 879.00 | | 11 193 367.00 | 117 712 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 084.00 | | | 165 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 222.00 | 6 980 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 055 600.00 | 7 808 023.00 | 115 042 622.00 | 6 055 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 481.00 | 174 507.00 | 6 503 825.00 | 1 991 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 119.00 | 7 545 294.00 | 101 393 691.00 | 4 064 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 437 169.00 | | 232 644.00 | 8 437 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 079 720.00 | | 10 923 384.00 | 102 079 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030 906.00 | | 37 339.00 | 7 030 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 036 581.00 | | | 1 036 581.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 370 580.00 | 5 175 165.00 | 3 734 023.00 | 56 370 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 522.00 | 26 350.00 | | 18 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 487.00 | 288 076.00 | 3.00 | 1 657 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 694 571.00 | 4 860 739.00 | 3 734 020.00 | 54 694 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241 403.00 | | 290 794.00 | 2 241 403.00 |
6T Sur comptes clients | 307 393.00 | 39 026.00 | 269 672.00 | 307 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 900.00 | | 30 000.00 | 45 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 293.00 | 39 476.00 | 299 672.00 | 531 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772 696.00 | 39 476.00 | 590 466.00 | 2 772 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 123.00 | 3 644 123.00 | | 3 644 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 539.00 | 975 539.00 | | 975 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 144.00 | 907 144.00 | | 907 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 006.00 | 507 006.00 | | 507 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818 772.00 | 1 818 772.00 | | 1 818 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 627.00 | | | 661 627.00 |
UP Prêts | 1 444 576.00 | 83 390.00 | | 1 444 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 772.00 | | | 590 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 465.00 | | | 1 371 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621 836.00 | | | 621 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
VB T. V. A. | 1 371 578.00 | | | 1 371 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 530.00 | | | 1 829 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 879.00 | 1 124 879.00 | | 1 124 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 843 573.00 | 3 574 441.00 | 10 629 710.00 | 18 843 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 632.00 | 1 177 632.00 | | 1 177 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 964 230.00 | | | 1 964 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290 533.00 | | | 3 290 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477 103.00 | | | 477 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 337.00 | 1 157 337.00 | | 1 157 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450 252.00 | | | 5 450 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106 238.00 | | | 3 106 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 015 846.00 | 14 025 227.00 | 2 990 619.00 | 17 015 846.00 |
VW T.V.A. | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 268 127.00 | 14 998 995.00 | 10 629 710.00 | 30 268 127.00 |