| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 4 010 669.00 | 280 062.00 | 3 730 607.00 | 4 010 669.00 |
AP Constructions | 12 165 424.00 | 4 982 834.00 | 7 182 590.00 | 12 165 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 957.00 | 95 019.00 | 84 937.00 | 179 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 207 886.00 | | 4 207 886.00 | 4 207 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 019.00 | | 151 019.00 | 151 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 940 207.00 | 5 358 145.00 | 17 582 061.00 | 22 940 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 214.00 | | 1 019 214.00 | 1 019 214.00 |
BZ Autres créances | 160 324.00 | | 160 324.00 | 160 324.00 |
CF Disponibilités | 924 407.00 | | 924 407.00 | 924 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 176.00 | | 2 180 176.00 | 2 180 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 120 383.00 | 5 358 145.00 | 19 762 237.00 | 25 120 383.00 |
CU Autres participations | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 644 049.00 | | | 4 644 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 898.00 | | | 627 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 371 947.00 | | | 6 371 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 216 974.00 | | | 11 216 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 603.00 | | | 913 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 131.00 | | | 293 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 527.00 | | | 666 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 390 289.00 | | | 13 390 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 762 237.00 | | | 19 762 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 796.00 | | | 3 162 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 2 623 194.00 | | 2 623 194.00 | 2 623 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 194.00 | | 2 823 194.00 | 2 823 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 769 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 548.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 666.00 | | | 691 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 198.00 | | | 194 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 261.00 | | | 194 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 405.00 | | | 497 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 466.00 | | | 303 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 760.00 | | | 5 326 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 861.00 | | | 4 698 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 898.00 | | | 627 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 302 784.00 | | | 15 302 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 940 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 563 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 881 271.00 | | | 12 881 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 284.00 | | | 2 421 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107 692.00 | 435 549.00 | 185 095.00 | 5 107 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 220.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107 683.00 | 435 329.00 | 185 095.00 | 5 107 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 225.00 | 431 225.00 | | 431 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 131.00 | 293 131.00 | | 293 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 131.00 | 505 131.00 | | 505 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 527.00 | 666 527.00 | | 666 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 216 202.00 | 988 709.00 | 4 132 252.00 | 11 216 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 303 058.00 | | | 9 303 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395 566.00 | | | 2 395 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 977.00 | 1 251 937.00 | 151 040.00 | 1 402 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 390 290.00 | 3 162 797.00 | 4 132 252.00 | 13 390 290.00 |