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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 5 228 943.00 | 375 465.00 | 4 853 477.00 | 5 228 943.00 |
AP Constructions | 15 986 830.00 | 5 540 840.00 | 10 445 990.00 | 15 986 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 133.00 | 110 507.00 | 91 626.00 | 202 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 338.00 | | 679 338.00 | 679 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 465 498.00 | 6 027 042.00 | 18 438 455.00 | 24 465 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 367.00 | | 922 367.00 | 922 367.00 |
BZ Autres créances | 107 222.00 | | 107 222.00 | 107 222.00 |
CF Disponibilités | 523 683.00 | | 523 683.00 | 523 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 155.00 | | 73 155.00 | 73 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 036.00 | | 1 631 036.00 | 1 631 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 096 535.00 | 6 027 042.00 | 20 069 492.00 | 26 096 535.00 |
CU Autres participations | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 271 947.00 | | | 5 271 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 731.00 | | | 468 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840 679.00 | | | 6 840 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 456 551.00 | | | 11 456 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 701.00 | | | 682 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 483.00 | | | 187 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 382.00 | | | 216 382.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 039.00 | | | 675 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 228 813.00 | | | 13 228 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 069 492.00 | | | 20 069 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 380.00 | | | 2 905 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 482.00 | | 3 151 482.00 | 3 151 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 482.00 | | 3 151 482.00 | 3 151 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 171 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 264.00 | | | 155 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 094.00 | | | -145 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 766.00 | | | 220 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 739.00 | | | 4 378 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 008.00 | | | 3 910 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 731.00 | | | 468 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 940 207.00 | | | 22 940 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 465 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 560 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 563 938.00 | | | 20 563 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 040.00 | | | 2 376 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 145.00 | 839 853.00 | 170 955.00 | 5 358 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357 916.00 | 839 853.00 | 170 955.00 | 5 357 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 846.00 | 305 846.00 | | 305 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 484.00 | 187 484.00 | | 187 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 510.00 | 387 510.00 | | 387 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 040.00 | 675 040.00 | | 675 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 338.00 | | | 679 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 922 367.00 | | | 922 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 455 336.00 | 1 131 903.00 | 4 977 598.00 | 11 455 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 286 577.00 | | | 1 286 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 369.00 | | | 1 046 369.00 |
VP Divers | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 383.00 | 216 383.00 | | 216 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 104.00 | 1 102 745.00 | 679 358.00 | 1 782 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 228 813.00 | 2 905 380.00 | 4 977 598.00 | 13 228 813.00 |