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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 5 148 310.00 | 501 307.00 | 4 647 002.00 | 5 148 310.00 |
AP Constructions | 16 296 215.00 | 5 987 770.00 | 10 308 445.00 | 16 296 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 495.00 | 121 166.00 | 145 330.00 | 266 495.00 |
AX Avances et acomptes | 1 046 040.00 | | 1 046 040.00 | 1 046 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 748 649.00 | | 2 748 649.00 | 2 748 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 505 958.00 | 6 610 472.00 | 18 895 486.00 | 25 505 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 992.00 | | 1 019 992.00 | 1 019 992.00 |
BZ Autres créances | 199 479.00 | | 199 479.00 | 199 479.00 |
CF Disponibilités | 788 882.00 | | 788 882.00 | 788 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 723.00 | | 2 097 723.00 | 2 097 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 603 680.00 | 6 610 472.00 | 20 993 209.00 | 27 603 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 740 680.00 | 5 271 948.00 | | 5 740 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 045.00 | 468 732.00 | | 708 045.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548 725.00 | 6 840 680.00 | | 7 548 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 029 441.00 | 11 456 552.00 | | 11 029 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 116.00 | 682 702.00 | | 661 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 956.00 | 187 484.00 | | 790 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 023.00 | 216 383.00 | | 288 023.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 10 653.00 | | 4 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 979.00 | 675 040.00 | | 669 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 444 485.00 | 13 228 813.00 | | 13 444 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 993 209.00 | 20 069 493.00 | | 20 993 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 145 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 145 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 808 867.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 900.00 | 33 103.00 | | 508 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 340.00 | 178 198.00 | | 332 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 561.00 | -145 095.00 | | 176 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 240.00 | 220 766.00 | | 282 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 123.00 | 4 378 739.00 | | 5 543 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 078.00 | 3 910 007.00 | | 4 835 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 045.00 | 468 732.00 | | 708 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 465 499.00 | | 1 873 280.00 | 24 465 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 689.00 | 2 748 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 821.00 | 25 505 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 132.00 | 22 757 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 560 912.00 | | 1 873 280.00 | 21 560 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904 358.00 | | | 2 904 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027 043.00 | 815 401.00 | 231 973.00 | 6 027 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 026 814.00 | 815 401.00 | 231 973.00 | 6 026 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 392.00 | 305 392.00 | | 305 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 956.00 | 790 956.00 | | 790 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 693.00 | 360 693.00 | | 360 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 979.00 | 669 979.00 | | 669 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 649.00 | | 528 649.00 | 528 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 992.00 | 1 019 992.00 | | 1 019 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 028 676.00 | 1 296 582.00 | 5 158 361.00 | 11 028 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 245.00 | | | 999 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 528.00 | | | 1 423 528.00 |
VP Divers | 199 479.00 | 199 479.00 | | 199 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 023.00 | 288 023.00 | | 288 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 368.00 | 1 307 700.00 | 528 669.00 | 1 836 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 444 485.00 | 3 712 390.00 | 5 158 361.00 | 13 444 485.00 |