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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 5 063 843.00 | 618 302.00 | 4 445 541.00 | 5 063 843.00 |
AP Constructions | 17 210 155.00 | 6 456 859.00 | 10 753 296.00 | 17 210 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 273.00 | 141 947.00 | 127 326.00 | 269 273.00 |
AX Avances et acomptes | 217 499.00 | | 217 499.00 | 217 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 961 655.00 | | 2 961 655.00 | 2 961 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 722 674.00 | 7 217 337.00 | 18 505 338.00 | 25 722 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 982.00 | | 861 982.00 | 861 982.00 |
BZ Autres créances | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
CF Disponibilités | 980 848.00 | | 980 848.00 | 980 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 319.00 | | 1 991 319.00 | 1 991 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 713 994.00 | 7 217 337.00 | 20 496 657.00 | 27 713 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 048 724.00 | 5 740 680.00 | | 6 048 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 770.00 | 708 045.00 | | 1 233 770.00 |
DL TOTAL (I) | 8 382 494.00 | 7 548 725.00 | | 8 382 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 999 787.00 | 11 029 441.00 | | 9 999 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 550.00 | 661 116.00 | | 651 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 650.00 | 790 956.00 | | 308 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 869.00 | 288 023.00 | | 422 869.00 |
EA Autres dettes | 14 424.00 | 4 969.00 | | 14 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 884.00 | 669 979.00 | | 716 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 114 164.00 | 13 444 485.00 | | 12 114 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 496 657.00 | 20 993 209.00 | | 20 496 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 446.00 | | | 312 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 375 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 375 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 341.00 | 508 900.00 | | 1 659 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 482.00 | 332 340.00 | | 832 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 859.00 | 176 561.00 | | 826 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 381.00 | 282 240.00 | | 525 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 692.00 | 5 543 123.00 | | 6 086 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 922.00 | 4 835 078.00 | | 4 852 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 770.00 | 708 045.00 | | 1 233 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 505 957.00 | | 2 276 360.00 | 25 505 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059 643.00 | 25 722 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059 643.00 | 22 760 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 757 059.00 | | 2 063 353.00 | 22 757 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 669.00 | | 213 007.00 | 2 748 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 610 472.00 | 815 663.00 | 208 798.00 | 6 610 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 243.00 | 815 663.00 | 208 798.00 | 6 610 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 446.00 | 312 446.00 | | 312 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 650.00 | 308 650.00 | | 308 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 528.00 | 353 528.00 | | 353 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 884.00 | 716 884.00 | | 716 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 655.00 | | 741 655.00 | 741 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 861 982.00 | 861 982.00 | | 861 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 998 920.00 | 1 308 540.00 | 4 531 177.00 | 9 998 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 931.00 | | | 1 215 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 869.00 | 422 869.00 | | 422 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 926.00 | 1 002 250.00 | 741 675.00 | 1 743 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 114 164.00 | 3 423 784.00 | 4 531 177.00 | 12 114 164.00 |