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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 3 982 333.00 | 591 468.00 | 3 390 866.00 | 3 982 333.00 |
AP Constructions | 10 988 246.00 | 3 003 974.00 | 7 984 272.00 | 10 988 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 025.00 | 55 337.00 | 96 688.00 | 152 025.00 |
AX Avances et acomptes | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 081 613.00 | 3 651 008.00 | 14 430 605.00 | 18 081 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 537.00 | | 500 537.00 | 500 537.00 |
BZ Autres créances | 129 499.00 | | 129 499.00 | 129 499.00 |
CF Disponibilités | 2 231 221.00 | | 2 231 221.00 | 2 231 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 134.00 | | 2 887 134.00 | 2 887 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 968 747.00 | 3 651 008.00 | 17 317 739.00 | 20 968 747.00 |
CU Autres participations | 2 954 379.00 | | 2 954 379.00 | 2 954 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 882 494.00 | 6 048 724.00 | | 6 882 494.00 |
DH Report à nouveau | -8 700 000.00 | | | -8 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 048 697.00 | 1 233 770.00 | | 9 048 697.00 |
DL TOTAL (I) | 8 331 190.00 | 8 382 494.00 | | 8 331 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 680 916.00 | 9 999 787.00 | | 7 680 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 445.00 | 651 550.00 | | 553 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 711.00 | 308 650.00 | | 131 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 925.00 | 422 869.00 | | 222 925.00 |
EA Autres dettes | 22 788.00 | 14 424.00 | | 22 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 764.00 | 716 884.00 | | 374 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 549.00 | 12 114 164.00 | | 8 986 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 317 739.00 | 20 496 657.00 | | 17 317 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 939 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 939 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 755 659.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 489 059.00 | 1 659 341.00 | | 15 489 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647 543.00 | 832 482.00 | | 3 647 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 841 516.00 | 826 859.00 | | 11 841 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512 074.00 | 525 381.00 | | 3 512 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 780 823.00 | 6 086 692.00 | | 18 780 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 732 126.00 | 4 852 922.00 | | 9 732 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 048 697.00 | 1 233 770.00 | | 9 048 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 722 674.00 | | 545 491.00 | 25 722 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 276.00 | 2 954 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 186 552.00 | 18 081 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 179 276.00 | 15 126 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 760 770.00 | | 545 491.00 | 22 760 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 675.00 | | | 2 961 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 217 337.00 | 755 659.00 | 4 321 988.00 | 7 217 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217 108.00 | 755 659.00 | 4 321 988.00 | 7 217 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 116.00 | 215 116.00 | | 215 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 117.00 | 361 117.00 | | 361 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 764.00 | 374 764.00 | | 374 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 379.00 | | 739 379.00 | 739 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 500 537.00 | 500 537.00 | | 500 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 673 488.00 | 978 657.00 | 3 398 555.00 | 7 673 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353 486.00 | | | 2 353 486.00 |
VP Divers | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 925.00 | 222 925.00 | | 222 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 512.00 | 644 113.00 | 739 399.00 | 1 383 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986 549.00 | 2 291 718.00 | 3 398 555.00 | 8 986 549.00 |