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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 3 889 341.00 | 682 485.00 | 3 206 855.00 | 3 889 341.00 |
AP Constructions | 10 455 366.00 | 3 263 803.00 | 7 191 563.00 | 10 455 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 511.00 | 64 907.00 | 75 604.00 | 140 511.00 |
AX Avances et acomptes | 163 243.00 | | 163 243.00 | 163 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 403 089.00 | 4 011 425.00 | 13 391 664.00 | 17 403 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 055.00 | | 318 055.00 | 318 055.00 |
BZ Autres créances | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 1 912 995.00 | | 1 912 995.00 | 1 912 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 952.00 | | 2 376 952.00 | 2 376 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 780 041.00 | 4 011 425.00 | 15 768 616.00 | 19 780 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 754 379.00 | | 2 754 379.00 | 2 754 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 231 190.00 | 6 882 494.00 | | 6 231 190.00 |
DH Report à nouveau | | -8 700 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 394.00 | 9 048 697.00 | | 1 064 394.00 |
DL TOTAL (I) | 8 395 584.00 | 8 331 190.00 | | 8 395 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236 434.00 | 7 680 916.00 | | 6 236 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 826.00 | 553 445.00 | | 534 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 450.00 | 131 711.00 | | 204 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 651.00 | 222 925.00 | | 73 651.00 |
EA Autres dettes | 36 097.00 | 22 788.00 | | 36 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 575.00 | 374 764.00 | | 287 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 032.00 | 8 986 549.00 | | 7 373 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 768 616.00 | 17 317 739.00 | | 15 768 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 923 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 923 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 582 651.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746 810.00 | 15 489 059.00 | | 1 746 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 501.00 | 3 647 543.00 | | 696 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 309.00 | 11 841 516.00 | | 1 050 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 796.00 | 3 512 074.00 | | 377 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 835.00 | 18 780 823.00 | | 4 115 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 442.00 | 9 732 126.00 | | 3 051 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 394.00 | 9 048 697.00 | | 1 064 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 081 613.00 | | 438 456.00 | 18 081 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 754 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 980.00 | 17 403 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916 980.00 | 14 648 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 126 985.00 | | 438 456.00 | 15 126 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954 399.00 | | | 2 954 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 008.00 | 582 651.00 | 222 234.00 | 3 651 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 779.00 | 582 651.00 | 222 234.00 | 3 650 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 826.00 | 534 826.00 | | 534 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 450.00 | 204 450.00 | | 204 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 575.00 | 287 575.00 | | 287 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 379.00 | | 539 379.00 | 539 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 318 055.00 | 318 055.00 | | 318 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 236 434.00 | 742 249.00 | 2 840 538.00 | 6 236 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 453 147.00 | | | 1 453 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 263.00 | 457 864.00 | 539 399.00 | 997 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 032.00 | 1 878 848.00 | 2 840 538.00 | 7 373 032.00 |