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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 461.00 | 72 026.00 | 32 435.00 | 104 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 956.00 | 76 856.00 | 375 099.00 | 451 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 406.00 | 28 843.00 | 355 563.00 | 384 406.00 |
BZ Autres créances | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 494.00 | 28 843.00 | 457 651.00 | 486 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 449.00 | 105 699.00 | 832 750.00 | 938 449.00 |
CU Autres participations | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
DL TOTAL (I) | 355 679.00 | | | 355 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 597.00 | | | 374 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 071.00 | | | 477 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 750.00 | | | 832 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 071.00 | | | 477 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 158.00 | | 1 412 158.00 | 1 412 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 158.00 | | 1 412 158.00 | 1 412 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 011.00 | | | 137 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 158.00 | | | 1 430 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 947.00 | | | 1 400 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 131.00 | | 26 142.00 | 426 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 451 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 104 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 637.00 | | 26 142.00 | 78 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 665.00 | | | 342 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 346.00 | 9 510.00 | | 67 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 516.00 | 9 510.00 | | 62 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 597.00 | 374 597.00 | | 374 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 384 406.00 | | | 384 406.00 |
VB T. V. A. | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 193.00 | 459 293.00 | 14 900.00 | 474 193.00 |
VW T.V.A. | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 071.00 | 477 071.00 | | 477 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 737 369.00 | | | 737 369.00 |
ST Autres comptes | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 425.00 | | | 288 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 579.00 | | | 872 579.00 |