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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 005.00 | 82 416.00 | 27 589.00 | 110 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 500.00 | 87 246.00 | 375 253.00 | 462 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 045.00 | 31 990.00 | 331 055.00 | 363 045.00 |
BZ Autres créances | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 240.00 | 31 990.00 | 505 250.00 | 537 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 740.00 | 119 236.00 | 880 504.00 | 999 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
CU Autres participations | 332 765.00 | | 332 765.00 | 332 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
DL TOTAL (I) | 387 423.00 | | | 387 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 553.00 | | | 392 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 081.00 | | | 493 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 504.00 | | | 880 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 081.00 | | | 493 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 628.00 | | 1 416 628.00 | 1 416 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 628.00 | | 1 416 628.00 | 1 416 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 939.00 | | | 138 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 505.00 | | | 1 421 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 761.00 | | | 1 389 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 956.00 | | 10 544.00 | 451 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 461.00 | | 5 544.00 | 104 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 665.00 | | 5 000.00 | 342 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 856.00 | 10 390.00 | | 76 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 026.00 | 10 390.00 | | 72 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 843.00 | 3 147.00 | | 28 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 843.00 | 3 147.00 | | 28 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 843.00 | 3 147.00 | | 28 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 553.00 | 392 553.00 | | 392 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 324 685.00 | | | 324 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
VB T. V. A. | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 789.00 | 416 529.00 | 53 260.00 | 469 789.00 |
VW T.V.A. | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 081.00 | 493 081.00 | | 493 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 767 190.00 | | | 767 190.00 |
ST Autres comptes | 135 921.00 | | | 135 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 984.00 | | | 304 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 685.00 | | | 133 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 212.00 | | | 923 212.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |