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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 966.00 | 91 963.00 | 20 003.00 | 111 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 460.00 | 96 793.00 | 367 668.00 | 464 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 489.00 | 31 990.00 | 535 499.00 | 567 489.00 |
BZ Autres créances | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 539.00 | 31 990.00 | 720 549.00 | 752 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 999.00 | 128 782.00 | 1 088 217.00 | 1 216 999.00 |
CU Autres participations | 332 765.00 | | 332 765.00 | 332 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 623.00 | 55 879.00 | | 87 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 770.00 | 31 744.00 | | 30 770.00 |
DL TOTAL (I) | 418 193.00 | 387 423.00 | | 418 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | 842.00 | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 817.00 | 17 882.00 | | 61 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 468.00 | 392 553.00 | | 503 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 496.00 | 81 804.00 | | 103 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 024.00 | 493 081.00 | | 670 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 217.00 | 880 504.00 | | 1 088 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 024.00 | 493 081.00 | | 670 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 075.00 | | 1 756 075.00 | 1 756 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 075.00 | | 1 756 075.00 | 1 756 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 598.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 497.00 | 138 939.00 | | 100 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | 7 010.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 7 010.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | -2 734.00 | | -3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 11 346.00 | | 9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 075.00 | 1 421 505.00 | | 1 756 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 305.00 | 1 389 761.00 | | 1 725 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 770.00 | 31 744.00 | | 30 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 500.00 | | 1 961.00 | 462 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 005.00 | | 1 961.00 | 110 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 665.00 | | | 347 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 246.00 | 9 546.00 | | 87 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 416.00 | 9 546.00 | | 82 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | -1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 468.00 | 503 468.00 | | 503 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 529 129.00 | | | 529 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
VB T. V. A. | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 180.00 | 606 920.00 | 53 260.00 | 660 180.00 |
VW T.V.A. | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 024.00 | 670 024.00 | | 670 024.00 |