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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 193.00 | 108 865.00 | 10 328.00 | 119 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 688.00 | 113 695.00 | 357 993.00 | 471 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 825.00 | 31 990.00 | 555 835.00 | 587 825.00 |
BZ Autres créances | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
CF Disponibilités | 253 988.00 | | 253 988.00 | 253 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 674.00 | 31 990.00 | 898 684.00 | 930 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 362.00 | 145 684.00 | 1 256 677.00 | 1 402 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
CU Autres participations | 332 765.00 | | 332 765.00 | 332 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 771.00 | 118 393.00 | | 149 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 854.00 | 31 379.00 | | 9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 459 425.00 | 449 571.00 | | 459 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 481.00 | 452.00 | | 200 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 003.00 | 25 961.00 | | 17 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 639.00 | 319 320.00 | | 431 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 130.00 | 110 395.00 | | 148 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 252.00 | 456 128.00 | | 797 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 677.00 | 905 699.00 | | 1 256 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 252.00 | 456 128.00 | | 797 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 222 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 438.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 10 280.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 4 939.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 5 341.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 10 963.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 936.00 | 1 209 355.00 | | 1 223 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 082.00 | 1 177 977.00 | | 1 214 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 854.00 | 31 379.00 | | 9 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 302.00 | | 5 386.00 | 466 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 807.00 | | 5 386.00 | 113 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 665.00 | | | 347 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 256.00 | 8 438.00 | | 105 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 426.00 | 8 438.00 | | 100 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 639.00 | 431 639.00 | | 431 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 549 465.00 | 549 465.00 | | 549 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
VB T. V. A. | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 586.00 | 638 326.00 | 53 260.00 | 691 586.00 |
VW T.V.A. | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 252.00 | 797 252.00 | | 797 252.00 |