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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 106.00 | 115 140.00 | 6 965.00 | 122 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 600.00 | 119 970.00 | 354 630.00 | 474 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 422.00 | | 435 422.00 | 435 422.00 |
BZ Autres créances | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CF Disponibilités | 257 378.00 | | 257 378.00 | 257 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 931.00 | | 732 931.00 | 732 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 531.00 | 119 970.00 | 1 087 561.00 | 1 207 531.00 |
CU Autres participations | 332 765.00 | | 332 765.00 | 332 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 625.00 | 149 771.00 | | 159 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 857.00 | 9 854.00 | | 9 857.00 |
DL TOTAL (I) | 469 283.00 | 459 425.00 | | 469 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 018.00 | 200 481.00 | | 201 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 436.00 | 17 003.00 | | 16 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 650.00 | 431 639.00 | | 240 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 174.00 | 148 130.00 | | 160 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 278.00 | 797 252.00 | | 618 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 561.00 | 1 256 677.00 | | 1 087 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 083.00 | 797 252.00 | | 447 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 500.00 | | 1 460 500.00 | 1 460 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 500.00 | | 1 460 500.00 | 1 460 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 32 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 966.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 162 942.00 | 103 261.00 | | 162 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 810.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 810.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -329.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 586.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 726.00 | 1 223 936.00 | | 1 492 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 869.00 | 1 214 082.00 | | 1 482 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 857.00 | 9 854.00 | | 9 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 688.00 | | 2 913.00 | 471 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 193.00 | | 2 913.00 | 119 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 665.00 | | | 347 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 695.00 | 6 276.00 | | 113 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 865.00 | 6 276.00 | | 108 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 650.00 | 240 650.00 | | 240 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 435 422.00 | 435 422.00 | | 435 422.00 |
VB T. V. A. | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 804.00 | 171 196.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 453.00 | 475 553.00 | 14 900.00 | 490 453.00 |
VW T.V.A. | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 278.00 | 447 083.00 | 171 196.00 | 618 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 791.00 | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 786 400.00 | 754 606.00 | | 786 400.00 |
ST Autres comptes | 127 232.00 | 107 055.00 | | 127 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 100.00 | 14 626.00 | | 14 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 657.00 | 20 191.00 | | 9 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 953.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 335.00 | 2 744.00 | | 2 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 737.00 | 244 048.00 | | 291 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 716.00 | 146 039.00 | | 164 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 733.00 | 876 286.00 | | 927 733.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |