| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 807.00 | 100 426.00 | 13 381.00 | 113 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 302.00 | 105 256.00 | 361 046.00 | 466 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 557.00 | 31 990.00 | 429 567.00 | 461 557.00 |
BZ Autres créances | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 643.00 | 31 990.00 | 544 654.00 | 576 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 945.00 | 137 246.00 | 905 699.00 | 1 042 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
CU Autres participations | 332 765.00 | | 332 765.00 | 332 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 393.00 | 87 623.00 | | 118 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 379.00 | 30 770.00 | | 31 379.00 |
DL TOTAL (I) | 449 571.00 | 418 193.00 | | 449 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 1 242.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 961.00 | 61 817.00 | | 25 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 320.00 | 503 468.00 | | 319 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 395.00 | 103 496.00 | | 110 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 128.00 | 670 024.00 | | 456 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 699.00 | 1 088 217.00 | | 905 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 128.00 | 670 024.00 | | 456 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 075.00 | | 1 199 075.00 | 1 199 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 075.00 | | 1 199 075.00 | 1 199 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 125 710.00 | 100 497.00 | | 125 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 939.00 | 3 059.00 | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 3 059.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 341.00 | -3 059.00 | | 5 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 9 810.00 | | 10 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 355.00 | 1 756 075.00 | | 1 209 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 977.00 | 1 725 305.00 | | 1 177 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 379.00 | 30 770.00 | | 31 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 476.00 | 10 915.00 | | 13 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 460.00 | | 1 841.00 | 464 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 966.00 | | 1 841.00 | 111 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 665.00 | | | 347 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 793.00 | 8 464.00 | | 96 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 963.00 | 8 464.00 | | 91 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 320.00 | 319 320.00 | | 319 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 423 197.00 | 423 197.00 | | 423 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
VB T. V. A. | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 988.00 | 483 728.00 | 53 260.00 | 536 988.00 |
VW T.V.A. | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 128.00 | 456 128.00 | | 456 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 1 809.00 | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593 367.00 | 1 061 242.00 | | 593 367.00 |
ST Autres comptes | 147 581.00 | 174 326.00 | | 147 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 725.00 | 35 375.00 | | 30 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 940.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | 2 749.00 | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 080.00 | 352 126.00 | | 239 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 053.00 | 230 984.00 | | 158 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 049.00 | 1 249 668.00 | | 755 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |