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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 352.00 | 1 751.00 | 31 601.00 | 33 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 406.00 | 238 175.00 | 53 231.00 | 291 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 772.00 | 638 486.00 | 245 286.00 | 883 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 722.00 | 878 412.00 | 377 309.00 | 1 255 722.00 |
BN En cours de production de biens | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
BT Marchandises | 6 510 313.00 | 183 030.00 | 6 327 283.00 | 6 510 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 310.00 | 8 009.00 | 3 443 301.00 | 3 451 310.00 |
BZ Autres créances | 1 468 819.00 | | 1 468 819.00 | 1 468 819.00 |
CF Disponibilités | 1 274 089.00 | | 1 274 089.00 | 1 274 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 796 449.00 | 191 039.00 | 12 605 410.00 | 12 796 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 052 171.00 | 1 069 451.00 | 12 982 720.00 | 14 052 171.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
DG Autres réserves | 350 449.00 | 550 900.00 | | 350 449.00 |
DH Report à nouveau | | 24.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 295.00 | -200 474.00 | | 162 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 019.00 | 1 028 723.00 | | 1 191 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 137.00 | 732 891.00 | | 761 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 152.00 | 562.00 | | 300 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 735.00 | 3 085.00 | | 174 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 168 710.00 | 7 037 705.00 | | 9 168 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 299.00 | 269 161.00 | | 265 299.00 |
EA Autres dettes | 994 219.00 | 945 088.00 | | 994 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 450.00 | 210 909.00 | | 127 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 791 701.00 | 9 199 401.00 | | 11 791 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 982 720.00 | 10 228 124.00 | | 12 982 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 236 790.00 | 31 458.00 | 26 268 248.00 | 26 236 790.00 |
FD Production vendue biens | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
FG Production vendue services | 1 015 096.00 | | 1 015 096.00 | 1 015 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 254 508.00 | 31 458.00 | 27 285 966.00 | 27 254 508.00 |
FM Production stockée | | | 40 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 501 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 975 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 846.00 | |
GE Autres charges | | | 72 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 296 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 240.00 | 7 664.00 | | 8 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | 401 085.00 | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | 408 750.00 | | 9 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 769.00 | 291 440.00 | | 33 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 769.00 | 681 567.00 | | 33 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 999.00 | -272 817.00 | | -23 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 516.00 | -2 145.00 | | 58 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 581 870.00 | 31 022 533.00 | | 27 581 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 419 575.00 | 31 223 008.00 | | 27 419 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 295.00 | -200 474.00 | | 162 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 132.00 | | 60 516.00 | 1 240 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 296.00 | 39 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 925.00 | 1 255 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 630.00 | 1 182 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 144.00 | | 27 163.00 | 1 163 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 171.00 | 111 459.00 | 6 217.00 | 773 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 171.00 | 109 707.00 | 6 217.00 | 773 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 886.00 | 183 030.00 | 131 886.00 | 131 886.00 |
6T Sur comptes clients | 5 396.00 | 2 817.00 | 204.00 | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 282.00 | 185 846.00 | 132 090.00 | 137 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 282.00 | 185 846.00 | 132 090.00 | 137 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 846.00 | 132 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 168 710.00 | 9 168 710.00 | | 9 168 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 219.00 | 994 219.00 | | 994 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 686.00 | | | 3 440 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VB T. V. A. | 422 361.00 | | | 422 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 638.00 | 648 159.00 | 109 479.00 | 757 638.00 |
VI Groupe et associés | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 976.00 | | | 158 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 457.00 | | | 1 046 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 167.00 | 4 953 628.00 | 39 539.00 | 4 993 167.00 |
VW T.V.A. | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 616 966.00 | 11 507 488.00 | 109 479.00 | 11 616 966.00 |