| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 352.00 | 9 240.00 | 24 112.00 | 33 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 484.00 | 261 630.00 | 87 854.00 | 349 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 444.00 | 721 486.00 | 421 958.00 | 1 143 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 923.00 | 992 356.00 | 572 567.00 | 1 564 923.00 |
BN En cours de production de biens | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
BT Marchandises | 7 366 865.00 | 166 418.00 | 7 200 447.00 | 7 366 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 419.00 | 8 009.00 | 942 411.00 | 950 419.00 |
BZ Autres créances | 1 543 507.00 | | 1 543 507.00 | 1 543 507.00 |
CF Disponibilités | 955 609.00 | | 955 609.00 | 955 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 909 996.00 | 174 427.00 | 10 735 569.00 | 10 909 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 474 919.00 | 1 166 783.00 | 11 308 136.00 | 12 474 919.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 112.00 | 28 997.00 | | 37 112.00 |
DG Autres réserves | 504 600.00 | 350 449.00 | | 504 600.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 674.00 | 162 295.00 | | -133 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 344.00 | 1 191 019.00 | | 1 057 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 882.00 | 761 137.00 | | 626 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 300 152.00 | | 1 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 559.00 | 174 735.00 | | 468 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678 235.00 | 9 168 710.00 | | 7 678 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 386.00 | 265 299.00 | | 351 386.00 |
EA Autres dettes | 981 280.00 | 994 219.00 | | 981 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 319.00 | 127 450.00 | | 143 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 250 791.00 | 11 791 701.00 | | 10 250 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 308 136.00 | 12 982 720.00 | | 11 308 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 782 232.00 | 11 507 488.00 | | 9 782 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 767 721.00 | | 18 767 721.00 | 18 767 721.00 |
FD Production vendue biens | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
FG Production vendue services | 1 763 019.00 | | 1 763 019.00 | 1 763 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 539 431.00 | | 20 539 431.00 | 20 539 431.00 |
FM Production stockée | | | -2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 730 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 328 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 418.00 | |
GE Autres charges | | | 37 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 887 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 621.00 | 8 240.00 | | 9 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 621.00 | 9 770.00 | | 9 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 052.00 | 33 769.00 | | 25 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 052.00 | 33 769.00 | | 25 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 431.00 | -23 999.00 | | -15 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 812 635.00 | 27 581 870.00 | | 20 812 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 946 310.00 | 27 419 575.00 | | 20 946 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 674.00 | 162 295.00 | | -133 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 722.00 | | 317 750.00 | 1 255 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 38 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 1 049.00 | 1 564 923.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | | 1 492 928.00 | 7 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 678.00 | | 317 750.00 | 1 182 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 992 356.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 983 116.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183 030.00 | 166 418.00 | 183 030.00 | 183 030.00 |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 039.00 | 166 418.00 | 183 030.00 | 191 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 039.00 | 166 418.00 | 183 030.00 | 191 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 418.00 | 183 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678 235.00 | 7 678 235.00 | | 7 678 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 280.00 | 981 280.00 | | 981 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
UX Autres créances clients | 939 910.00 | | | 939 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VB T. V. A. | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
VC Groupe et associés | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 882.00 | 626 882.00 | | 626 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 755.00 | | | 130 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 928.00 | | | 1 197 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 674.00 | 2 532 031.00 | 38 643.00 | 2 570 674.00 |
VW T.V.A. | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 782 232.00 | 9 782 232.00 | | 9 782 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |