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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 286.00 | 241 153.00 | 88 133.00 | 329 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 976.00 | 818 224.00 | 333 752.00 | 1 151 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 905.00 | 1 059 377.00 | 460 528.00 | 1 519 905.00 |
BN En cours de production de biens | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BT Marchandises | 4 534 097.00 | 230 230.00 | 4 303 867.00 | 4 534 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 921.00 | | 904 921.00 | 904 921.00 |
BZ Autres créances | 1 225 054.00 | 154 197.00 | 1 070 858.00 | 1 225 054.00 |
CF Disponibilités | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 819 939.00 | 384 426.00 | 6 435 513.00 | 6 819 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 844.00 | 1 443 803.00 | 6 896 041.00 | 8 339 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
DG Autres réserves | 370 956.00 | 504 600.00 | | 370 956.00 |
DH Report à nouveau | | 29.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 679.00 | -133 674.00 | | -448 679.00 |
DL TOTAL (I) | 608 665.00 | 1 057 344.00 | | 608 665.00 |
DP Provisions pour risques | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 423.00 | 626 882.00 | | 682 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 300.00 | 1 130.00 | | 961 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 909.00 | 468 559.00 | | 187 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 185.00 | 7 678 235.00 | | 3 817 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 065.00 | 351 386.00 | | 355 065.00 |
EA Autres dettes | 176 260.00 | 981 280.00 | | 176 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 018.00 | 143 319.00 | | 96 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 276 158.00 | 10 250 791.00 | | 6 276 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 041.00 | 11 308 136.00 | | 6 896 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 088 250.00 | 9 782 232.00 | | 6 088 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 980 745.00 | | 17 980 745.00 | 17 980 745.00 |
FD Production vendue biens | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
FG Production vendue services | 1 985 640.00 | | 1 985 640.00 | 1 985 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 974 144.00 | | 19 974 144.00 | 19 974 144.00 |
FM Production stockée | | | -32 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 209 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 554 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 832 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 42 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 115 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882.00 | 9 621.00 | | 4 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 733.00 | | | 632 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 615.00 | 9 621.00 | | 637 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 107.00 | 25 052.00 | | 106 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 854.00 | 25 052.00 | | 129 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 762.00 | -15 431.00 | | 507 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 870.00 | | | -39 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 847 129.00 | 20 812 635.00 | | 20 847 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 295 808.00 | 20 946 310.00 | | 21 295 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 679.00 | -133 674.00 | | -448 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 923.00 | | 33 455.00 | 1 564 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 473.00 | 1 519 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 352.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 121.00 | 1 481 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 928.00 | | 33 455.00 | 1 492 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 356.00 | 121 747.00 | 54 726.00 | 992 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | 3 098.00 | 12 339.00 | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 116.00 | 118 649.00 | 42 388.00 | 983 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 185.00 | 3 817 185.00 | | 3 817 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 560.00 | 1 137 560.00 | | 1 137 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 018.00 | 96 018.00 | | 96 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
UX Autres créances clients | 904 921.00 | 904 921.00 | | 904 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 212.00 | 557 212.00 | | 557 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
VP Divers | 1 225 054.00 | 1 225 054.00 | | 1 225 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 065.00 | 355 065.00 | | 355 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 830.00 | 2 150 187.00 | 38 643.00 | 2 188 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 250.00 | 6 088 250.00 | | 6 088 250.00 |