| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 358.00 | 281 362.00 | 110 996.00 | 392 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 773.00 | 869 970.00 | 679 803.00 | 1 549 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 365.00 | 1 151 332.00 | 843 033.00 | 1 994 365.00 |
BN En cours de production de biens | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
BT Marchandises | 3 914 794.00 | 59.00 | 3 914 735.00 | 3 914 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 707.00 | 7 245.00 | 699 462.00 | 706 707.00 |
BZ Autres créances | 1 496 628.00 | | 1 496 628.00 | 1 496 628.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 497.00 | 7 304.00 | 6 225 193.00 | 6 232 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 862.00 | 1 158 636.00 | 7 068 226.00 | 8 226 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 328 351.00 | | | 328 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
DG Autres réserves | 385 924.00 | | | 385 924.00 |
DH Report à nouveau | | -77 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 939.00 | 463 647.00 | | 167 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 361.00 | 1 872 313.00 | | 2 377 361.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | 2 758.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 2 758.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 008.00 | 327 941.00 | | 65 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 159.00 | 93 576.00 | | 175 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 689.00 | 3 230 486.00 | | 3 734 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 601.00 | 676 182.00 | | 379 601.00 |
EA Autres dettes | 156 907.00 | 727 872.00 | | 156 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 671.00 | 140 360.00 | | 53 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 165.00 | 5 196 417.00 | | 4 687 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 226.00 | 7 071 488.00 | | 7 068 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 005.00 | 5 102 841.00 | | 4 512 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 544 235.00 | | 12 544 235.00 | 12 544 235.00 |
FD Production vendue biens | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
FG Production vendue services | 2 274 843.00 | | 2 274 843.00 | 2 274 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 826 338.00 | | 14 826 338.00 | 14 826 338.00 |
FM Production stockée | | | -26 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 947 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 660 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 23 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 729 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | 500.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 983.00 | 500.00 | | 24 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 029.00 | 168 815.00 | | 7 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 863.00 | 168 815.00 | | 7 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 120.00 | -168 315.00 | | 17 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 008.00 | -3 240.00 | | 65 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 621.00 | 18 169 338.00 | | 14 976 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 808 682.00 | 17 705 691.00 | | 14 808 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 939.00 | 463 647.00 | | 167 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 067.00 | | 494 838.00 | 1 540 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 902.00 | 45 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 541.00 | 1 994 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 639.00 | 1 949 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 522.00 | | 488 216.00 | 1 497 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 545.00 | | 6 623.00 | 42 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 045.00 | 64 925.00 | 36 639.00 | 1 123 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 045.00 | 64 925.00 | 36 639.00 | 1 123 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 758.00 | 3 700.00 | 2 758.00 | 2 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
UX Autres créances clients | 706 707.00 | 706 707.00 | | 706 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 628.00 | 1 496 628.00 | | 1 496 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 764.00 | 2 211 499.00 | 45 266.00 | 2 256 764.00 |