| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 140.00 | 303 811.00 | 124 329.00 | 428 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 533.00 | 958 619.00 | 655 915.00 | 1 614 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 428.00 | 1 262 430.00 | 825 999.00 | 2 088 428.00 |
BN En cours de production de biens | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BT Marchandises | 2 826 537.00 | 90 568.00 | 2 735 969.00 | 2 826 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 162.00 | 5 318.00 | 595 844.00 | 601 162.00 |
BZ Autres créances | 1 944 967.00 | | 1 944 967.00 | 1 944 967.00 |
CF Disponibilités | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 483.00 | 95 886.00 | 5 438 597.00 | 5 534 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 911.00 | 1 358 315.00 | 6 264 596.00 | 7 622 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 328 351.00 | 328 351.00 | | 328 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 100.00 | 37 112.00 | | 137 100.00 |
DG Autres réserves | 453 875.00 | 385 924.00 | | 453 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 626.00 | 167 939.00 | | 321 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 970.00 | 8 758.00 | | 6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 199.00 | 2 377 361.00 | | 2 697 199.00 |
DP Provisions pour risques | 13 764.00 | 3 700.00 | | 13 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 764.00 | 3 700.00 | | 13 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 727.00 | 65 008.00 | | 32 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 340.00 | 175 159.00 | | 395 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 778.00 | 3 734 689.00 | | 2 282 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 579.00 | 379 601.00 | | 292 579.00 |
EA Autres dettes | 506 904.00 | 156 907.00 | | 506 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 306.00 | 53 671.00 | | 43 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 633.00 | 4 687 165.00 | | 3 553 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 596.00 | 7 068 226.00 | | 6 264 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 293.00 | 4 512 005.00 | | 3 158 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 129.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 499 997.00 | 69 680.00 | 15 569 677.00 | 15 499 997.00 |
FD Production vendue biens | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
FG Production vendue services | 2 576 822.00 | | 2 576 822.00 | 2 576 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 086 477.00 | 69 680.00 | 18 156 157.00 | 18 086 477.00 |
FM Production stockée | | | 25 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 312 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 884 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 661.00 | |
GE Autres charges | | | 51 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 857 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 788.00 | 184.00 | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 24 983.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 058.00 | 7 029.00 | | 7 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | 834.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 646.00 | 7 863.00 | | 7 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 857.00 | 17 120.00 | | -5 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 805.00 | 65 008.00 | | 138 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 330 039.00 | 14 976 621.00 | | 18 330 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 008 413.00 | 14 808 682.00 | | 18 008 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 626.00 | 167 939.00 | | 321 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 365.00 | | 101 031.00 | 1 994 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 968.00 | | 2 088 428.00 | 6 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | | 2 042 674.00 | 6 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 100.00 | | 100 542.00 | 1 949 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 266.00 | | 489.00 | 45 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 332.00 | 111 098.00 | | 1 151 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 332.00 | 111 098.00 | | 1 151 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | 11 882.00 | 1 818.00 | 3 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59.00 | 90 568.00 | 59.00 | 59.00 |
6T Sur comptes clients | 7 245.00 | 4 093.00 | 6 020.00 | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 304.00 | 94 661.00 | 6 079.00 | 7 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 004.00 | 106 543.00 | 7 897.00 | 11 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 543.00 | 7 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 778.00 | 2 282 778.00 | | 2 282 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 904.00 | 506 904.00 | | 506 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
UX Autres créances clients | 594 780.00 | 594 780.00 | | 594 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 641 730.00 | 1 641 730.00 | | 1 641 730.00 |
VI Groupe et associés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 003.00 | 196 003.00 | | 196 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 897.00 | 2 551 143.00 | 45 755.00 | 2 596 897.00 |
VW T.V.A. | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 293.00 | 3 158 293.00 | | 3 158 293.00 |