| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 541.00 | 263 303.00 | 78 238.00 | 341 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 982.00 | 859 742.00 | 296 239.00 | 1 155 982.00 |
BF Prêts | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 067.00 | 1 123 045.00 | 417 022.00 | 1 540 067.00 |
BN En cours de production de biens | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
BT Marchandises | 4 322 143.00 | 119 868.00 | 4 202 275.00 | 4 322 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 262.00 | | 154 262.00 | 154 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 421.00 | | 1 271 421.00 | 1 271 421.00 |
BZ Autres créances | 730 648.00 | | 730 648.00 | 730 648.00 |
CF Disponibilités | 209 523.00 | | 209 523.00 | 209 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 774 334.00 | 119 868.00 | 6 654 466.00 | 6 774 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 401.00 | 1 242 913.00 | 7 071 488.00 | 8 314 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | 571 000.00 | | 1 371 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
DG Autres réserves | | 370 956.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 723.00 | | | -77 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 647.00 | -448 679.00 | | 463 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 313.00 | 608 665.00 | | 1 872 313.00 |
DP Provisions pour risques | 2 758.00 | 11 217.00 | | 2 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 758.00 | 11 217.00 | | 2 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 682 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 941.00 | 961 300.00 | | 327 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 576.00 | 187 909.00 | | 93 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 486.00 | 3 817 185.00 | | 3 230 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 182.00 | 355 065.00 | | 676 182.00 |
EA Autres dettes | 727 872.00 | 176 260.00 | | 727 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 360.00 | 96 018.00 | | 140 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 417.00 | 6 276 158.00 | | 5 196 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 488.00 | 6 896 041.00 | | 7 071 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102 841.00 | 6 088 250.00 | | 5 102 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 993 431.00 | | 14 993 431.00 | 14 993 431.00 |
FD Production vendue biens | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
FG Production vendue services | 2 605 075.00 | | 2 605 075.00 | 2 605 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 606 538.00 | | 17 606 538.00 | 17 606 538.00 |
FM Production stockée | | | 36 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 168 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 257 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 521 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 632 733.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 637 615.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 815.00 | 106 107.00 | | 168 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 815.00 | 129 854.00 | | 168 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 315.00 | 507 762.00 | | -168 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 240.00 | -39 870.00 | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 169 338.00 | 20 847 129.00 | | 18 169 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 705 691.00 | 21 295 808.00 | | 17 705 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 647.00 | -448 679.00 | | 463 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 905.00 | | 26 663.00 | 1 519 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 501.00 | 1 540 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 501.00 | 1 497 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 262.00 | | 22 761.00 | 1 481 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 643.00 | | 3 902.00 | 38 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 377.00 | 70 169.00 | 6 501.00 | 1 059 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 377.00 | 70 169.00 | 6 501.00 | 1 059 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 217.00 | 2 758.00 | 11 217.00 | 11 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 217.00 | 2 758.00 | 11 217.00 | 11 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758.00 | 11 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 486.00 | 3 230 486.00 | | 3 230 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 182.00 | 676 182.00 | | 676 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 872.00 | 727 872.00 | | 727 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
UP Prêts | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 421.00 | 1 271 421.00 | | 1 271 421.00 |
VI Groupe et associés | 327 941.00 | 327 941.00 | | 327 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 212.00 | | | 557 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 648.00 | 730 648.00 | | 730 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 386.00 | 2 028 841.00 | 42 545.00 | 2 071 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 841.00 | 5 102 841.00 | | 5 102 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |