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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 344.00 | 13 270.00 | 1 074.00 | 14 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 463.00 | 62 348.00 | 8 115.00 | 70 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 580.00 | 17 963.00 | 7 617.00 | 25 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 962.00 | 94 557.00 | 169 405.00 | 263 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
BZ Autres créances | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 683.00 | | 262 683.00 | 262 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 645.00 | 94 557.00 | 432 087.00 | 526 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 461.00 | 18 124.00 | | 36 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 520.00 | 18 337.00 | | -23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 274 985.00 | 298 504.00 | | 274 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 689.00 | 88 614.00 | | 66 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 658.00 | 82 625.00 | | 86 658.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | 6 118.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 103.00 | 177 735.00 | | 157 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 087.00 | 476 239.00 | | 432 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 103.00 | 177 735.00 | | 157 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 369.00 | | 606 369.00 | 606 369.00 |
FD Production vendue biens | -15 867.00 | | -15 867.00 | -15 867.00 |
FG Production vendue services | 386 875.00 | 20.00 | 386 895.00 | 386 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 377.00 | 20.00 | 977 397.00 | 977 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 193.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 193.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 307.00 | -193.00 | | 8 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 617.00 | 1 040 348.00 | | 995 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 136.00 | 1 022 011.00 | | 1 019 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 520.00 | 18 337.00 | | -23 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 741.00 | | | 265 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 669.00 | 5 291.00 | 5 404.00 | 94 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 694.00 | 5 291.00 | 5 404.00 | 93 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 938.00 | 98 788.00 | 150.00 | 98 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 103.00 | 157 103.00 | | 157 103.00 |