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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 519.00 | 70 953.00 | 566.00 | 71 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 297.00 | 35 640.00 | 17 656.00 | 53 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 332.00 | 120 510.00 | 170 822.00 | 291 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
BZ Autres créances | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CF Disponibilités | 132 925.00 | | 132 925.00 | 132 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 610.00 | | 198 610.00 | 198 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 942.00 | 120 510.00 | 369 432.00 | 489 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 553.00 | 22 824.00 | | -43 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 103.00 | -66 376.00 | | -103 103.00 |
DL TOTAL (I) | 115 387.00 | 218 490.00 | | 115 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 190.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 747.00 | 55 129.00 | | 64 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 188.00 | 58 929.00 | | 78 188.00 |
EA Autres dettes | 8 544.00 | 10 061.00 | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 045.00 | 124 309.00 | | 254 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 432.00 | 342 799.00 | | 369 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 045.00 | 124 309.00 | | 254 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 441.00 | | 526 441.00 | 526 441.00 |
FD Production vendue biens | -13 282.00 | | -13 282.00 | -13 282.00 |
FG Production vendue services | 308 232.00 | | 308 232.00 | 308 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 390.00 | | 821 390.00 | 821 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 52.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 52.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 881.00 | -52.00 | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 212.00 | 788 751.00 | | 845 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 315.00 | 855 127.00 | | 948 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 103.00 | -66 376.00 | | -103 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 224.00 | | 10 107.00 | 281 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 425.00 | | | 153 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 650.00 | | 10 107.00 | 127 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 057.00 | 6 453.00 | | 114 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 081.00 | 6 453.00 | | 113 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VW T.V.A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 045.00 | 254 045.00 | | 254 045.00 |