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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 12 941.00 | 12 413.00 | 528.00 | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 519.00 | 66 958.00 | 4 561.00 | 71 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 190.00 | 26 394.00 | 16 795.00 | 43 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 224.00 | 106 742.00 | 174 483.00 | 281 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
BZ Autres créances | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 634.00 | | 252 634.00 | 252 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 858.00 | 106 742.00 | 427 116.00 | 533 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 816.00 | 12 942.00 | | 19 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008.00 | 6 874.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 284 867.00 | 281 859.00 | | 284 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 5 797.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 4.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 215.00 | 92 523.00 | | 70 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 427.00 | 83 027.00 | | 68 427.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 922.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 250.00 | 182 273.00 | | 142 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 116.00 | 464 132.00 | | 427 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450.00 | 181 824.00 | | 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | -21 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 380 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | 1 083.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 2 894.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 63.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 63.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 2 831.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 845.00 | 1 043 783.00 | | 982 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 837.00 | 1 036 909.00 | | 979 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008.00 | 6 874.00 | | 3 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 016.00 | | 5 063.00 | 278 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 281 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 127 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 425.00 | | | 153 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 441.00 | | 5 063.00 | 124 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 100.00 | 7 496.00 | 1 854.00 | 101 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 124.00 | 7 496.00 | 1 854.00 | 100 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | | | 450.00 |
VP Divers | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 451.00 | 147 301.00 | 150.00 | 147 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 250.00 | 141 800.00 | | 142 250.00 |