| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 12 941.00 | 12 686.00 | 255.00 | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 519.00 | 69 274.00 | 2 245.00 | 71 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 190.00 | 31 120.00 | 12 069.00 | 43 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 224.00 | 114 057.00 | 167 168.00 | 281 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
BZ Autres créances | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 631.00 | | 175 631.00 | 175 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 856.00 | 114 057.00 | 342 799.00 | 456 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 824.00 | 19 816.00 | | 22 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 376.00 | 3 008.00 | | -66 376.00 |
DL TOTAL (I) | 218 490.00 | 284 867.00 | | 218 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 173.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 129.00 | 69 837.00 | | 55 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 929.00 | 68 427.00 | | 58 929.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 309.00 | 143 328.00 | | 124 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 799.00 | 428 194.00 | | 342 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 309.00 | 143 328.00 | | 124 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 453.00 | | 484 453.00 | 484 453.00 |
FD Production vendue biens | -21 739.00 | | -21 739.00 | -21 739.00 |
FG Production vendue services | 314 777.00 | | 314 777.00 | 314 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 491.00 | | 777 491.00 | 777 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 70.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 70.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 308.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 751.00 | 982 845.00 | | 788 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 127.00 | 979 837.00 | | 855 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 376.00 | 3 008.00 | | -66 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 224.00 | | | 281 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 425.00 | | | 153 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 742.00 | 7 315.00 | | 106 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 766.00 | 7 315.00 | | 105 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453.00 | | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 287.00 | 108 137.00 | 150.00 | 108 287.00 |
VW T.V.A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |