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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 519.00 | 71 278.00 | 241.00 | 71 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 297.00 | 39 501.00 | 13 796.00 | 53 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 332.00 | 124 696.00 | 166 635.00 | 291 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 815.00 | | 209 815.00 | 209 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 146.00 | 124 696.00 | 376 450.00 | 501 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 656.00 | -43 553.00 | | -146 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 754.00 | -103 103.00 | | -19 754.00 |
DL TOTAL (I) | 95 633.00 | 115 387.00 | | 95 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | 2 566.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 874.00 | 64 747.00 | | 75 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 185.00 | 78 188.00 | | 91 185.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | 8 544.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 817.00 | 254 045.00 | | 280 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 450.00 | 369 432.00 | | 376 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 817.00 | 254 045.00 | | 180 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 494.00 | | 605 494.00 | 605 494.00 |
FD Production vendue biens | -30 301.00 | | -30 301.00 | -30 301.00 |
FG Production vendue services | 349 088.00 | | 349 088.00 | 349 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 281.00 | | 924 281.00 | 924 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 119.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 119.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 9 881.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 194.00 | 845 212.00 | | 939 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 947.00 | 948 315.00 | | 958 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 754.00 | -103 103.00 | | -19 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 332.00 | | | 291 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 425.00 | | | 153 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 510.00 | 4 186.00 | | 120 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 534.00 | 4 186.00 | | 119 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 849.00 | 133 849.00 | | 133 849.00 |
VW T.V.A. | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 817.00 | 180 817.00 | 100 000.00 | 280 817.00 |