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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 344.00 | 13 543.00 | 801.00 | 14 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 463.00 | 64 677.00 | 5 786.00 | 70 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 634.00 | 21 904.00 | 17 730.00 | 39 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 016.00 | 101 100.00 | 176 916.00 | 278 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 739.00 | | 89 739.00 | 89 739.00 |
BZ Autres créances | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 216.00 | | 287 216.00 | 287 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 231.00 | 101 100.00 | 464 132.00 | 565 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 942.00 | 36 461.00 | | 12 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 874.00 | -23 520.00 | | 6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 281 859.00 | 274 985.00 | | 281 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | 66 689.00 | | 92 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 027.00 | 86 658.00 | | 83 027.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 3 756.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 273.00 | 157 103.00 | | 182 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 132.00 | 432 087.00 | | 464 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 824.00 | 157 103.00 | | 181 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 241.00 | | 657 241.00 | 657 241.00 |
FD Production vendue biens | -19 905.00 | | -19 905.00 | -19 905.00 |
FG Production vendue services | 400 134.00 | | 400 134.00 | 400 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 470.00 | | 1 037 470.00 | 1 037 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 1 281.00 | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 7 500.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | 8 781.00 | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 474.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 474.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | 8 307.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 783.00 | 995 617.00 | | 1 043 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 909.00 | 1 019 136.00 | | 1 036 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 874.00 | -23 520.00 | | 6 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 962.00 | | | 263 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 387.00 | | | 110 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 557.00 | 6 697.00 | 155.00 | 94 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 581.00 | 6 697.00 | 155.00 | 93 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 797.00 | 5 348.00 | 449.00 | 5 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VP Divers | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 152.00 | 117 002.00 | 150.00 | 117 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 273.00 | 181 824.00 | 449.00 | 182 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |