| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AP Constructions | 21 446.00 | 21 021.00 | 425.00 | 21 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 391.00 | 102 329.00 | 3 062.00 | 105 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 579.00 | 142 074.00 | 247 505.00 | 389 579.00 |
BT Marchandises | 202 597.00 | | 202 597.00 | 202 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
BZ Autres créances | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CF Disponibilités | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 811.00 | | 331 811.00 | 331 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 390.00 | 142 074.00 | 579 316.00 | 721 390.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 023.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
DH Report à nouveau | | -6 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 683.00 | 37 296.00 | | -19 683.00 |
DL TOTAL (I) | 60 342.00 | 80 025.00 | | 60 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 094.00 | 76 288.00 | | 55 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 555.00 | 146 555.00 | | 146 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 271.00 | 8 056.00 | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 996.00 | 182 534.00 | | 247 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 267.00 | 66 857.00 | | 59 267.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 1 584.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 974.00 | 481 874.00 | | 518 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 316.00 | 561 899.00 | | 579 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 036.00 | 323 335.00 | | 518 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 851.00 | 42 602.00 | | 5 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 868.00 | | 1 055 868.00 | 1 055 868.00 |
FG Production vendue services | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 318.00 | | 1 109 318.00 | 1 109 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 7 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | 1 912.00 | | 658.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 955.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 337.00 | 5 406.00 | | 3 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 537.00 | 55 329.00 | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | 55 329.00 | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 8 000.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | 47 329.00 | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 966.00 | 1 260 282.00 | | 1 113 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 649.00 | 1 222 986.00 | | 1 133 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 683.00 | 37 296.00 | | -19 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 479.00 | | 100.00 | 389 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 642.00 | | | 262 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 773.00 | 2 301.00 | | 139 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 049.00 | 2 301.00 | | 121 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 996.00 | 247 996.00 | | 247 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 985.00 | 11 046.00 | 939.00 | 11 985.00 |
VI Groupe et associés | 146 555.00 | 146 555.00 | | 146 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
VW T.V.A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 704.00 | 508 765.00 | 939.00 | 509 704.00 |