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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 271 350.00 | 100 645.00 | 170 705.00 | 271 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 636.00 | 4 190.00 | 7 446.00 | 11 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 7 355.00 | 7 921.00 | 15 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 010.00 | 121 567.00 | 430 443.00 | 552 010.00 |
BT Marchandises | 211 082.00 | | 211 082.00 | 211 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 527.00 | 3 867.00 | 13 660.00 | 17 527.00 |
BZ Autres créances | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CF Disponibilités | 201 642.00 | | 201 642.00 | 201 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 740.00 | 3 867.00 | 454 874.00 | 458 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 750.00 | 125 433.00 | 885 317.00 | 1 010 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 168 193.00 | 109 128.00 | | 168 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 517.00 | 59 065.00 | | 27 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 231.00 | 32 831.00 | | 28 231.00 |
DL TOTAL (I) | 273 440.00 | 250 523.00 | | 273 440.00 |
DN Avances conditionnées | 33 000.00 | 42 000.00 | | 33 000.00 |
DO TOTAL (II) | 33 000.00 | 42 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 507.00 | 334 961.00 | | 173 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 186.00 | 219 106.00 | | 195 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 669.00 | 5 082.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 540.00 | 179 702.00 | | 159 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 557.00 | 38 964.00 | | 44 557.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 549.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 876.00 | 778 364.00 | | 578 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 317.00 | 1 070 887.00 | | 885 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 758.00 | 700 589.00 | | 437 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 91 974.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 894.00 | | 17 115.00 | 534 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 295.00 | | | 253 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 259.00 | | 17 002.00 | 281 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 113.00 | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 066.00 | 32 499.00 | 121 566.00 | 89 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | 1 899.00 | 9 376.00 | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 589.00 | 30 600.00 | 112 189.00 | 81 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 539.00 | 159 539.00 | | 159 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 285.00 | 36 835.00 | 136 450.00 | 173 285.00 |
VI Groupe et associés | 195 185.00 | 195 185.00 | | 195 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VP Divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 207.00 | 437 757.00 | 136 450.00 | 574 207.00 |