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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 827.00 | 7 863.00 | 4 963.00 | 12 827.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 258 864.00 | 47 996.00 | 210 869.00 | 258 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 780.00 | 2 104.00 | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 815.00 | 11 027.00 | 5 787.00 | 16 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 424.00 | 67 667.00 | 467 757.00 | 535 424.00 |
BT Marchandises | 194 656.00 | | 194 656.00 | 194 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 228.00 | 3 867.00 | 14 361.00 | 18 228.00 |
BZ Autres créances | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CF Disponibilités | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 124.00 | 3 867.00 | 298 257.00 | 302 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 548.00 | 71 533.00 | 766 014.00 | 837 548.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
DH Report à nouveau | -8 611.00 | | | -8 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 086.00 | -8 611.00 | | 80 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 958.00 | 45 225.00 | | 38 958.00 |
DL TOTAL (I) | 197 586.00 | 123 767.00 | | 197 586.00 |
DN Avances conditionnées | 51 000.00 | 60 000.00 | | 51 000.00 |
DO TOTAL (II) | 51 000.00 | 60 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 605.00 | 136 370.00 | | 102 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 741.00 | 228 365.00 | | 227 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 018.00 | 4 139.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 672.00 | 143 191.00 | | 149 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 356.00 | 12 947.00 | | 25 356.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | 24 265.00 | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 428.00 | 549 277.00 | | 517 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 014.00 | 733 044.00 | | 766 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 623.00 | 325 829.00 | | 431 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 15 058.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 683.00 | | 14 235.00 | 524 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 535 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 278 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 745.00 | | | 256 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 822.00 | | 14 235.00 | 267 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 891.00 | 30 774.00 | 67 666.00 | 36 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 3 125.00 | 7 863.00 | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 153.00 | 27 649.00 | 59 803.00 | 32 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 945.00 | | 78.00 | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 945.00 | | 78.00 | 3 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945.00 | | 78.00 | 3 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 671.00 | 149 671.00 | | 149 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 740.00 | 19 953.00 | 79 809.00 | 101 740.00 |
VI Groupe et associés | 227 741.00 | 227 741.00 | | 227 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 410.00 | 431 623.00 | 79 809.00 | 513 410.00 |