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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 827.00 | 4 738.00 | 8 089.00 | 12 827.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 249 026.00 | 22 649.00 | 226 377.00 | 249 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 204.00 | 2 681.00 | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417.00 | 9 301.00 | 3 116.00 | 12 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 683.00 | 36 892.00 | 487 791.00 | 524 683.00 |
BT Marchandises | 178 956.00 | | 178 956.00 | 178 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 497.00 | 3 946.00 | 18 552.00 | 22 497.00 |
BZ Autres créances | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CF Disponibilités | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 198.00 | 3 946.00 | 245 253.00 | 249 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 881.00 | 40 837.00 | 733 044.00 | 773 881.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 37 653.00 | 10 842.00 | | 37 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 611.00 | 26 811.00 | | -8 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
DL TOTAL (I) | 123 767.00 | 87 153.00 | | 123 767.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 370.00 | 90 120.00 | | 136 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 365.00 | 123 385.00 | | 228 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 139.00 | 10 306.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 191.00 | 177 333.00 | | 143 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 947.00 | 29 469.00 | | 12 947.00 |
EA Autres dettes | 24 265.00 | 29 456.00 | | 24 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 277.00 | 465 069.00 | | 549 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 044.00 | 552 222.00 | | 733 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 829.00 | 403 749.00 | | 325 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 058.00 | 30 735.00 | | 15 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 126.00 | | 972 126.00 | 972 126.00 |
FG Production vendue services | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 825.00 | | 976 825.00 | 976 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 419.00 | 5 706.00 | | 8 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 025.00 | 25 000.00 | | 21 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 025.00 | 25 000.00 | | 21 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 657.00 | 25 000.00 | | 6 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 080.00 | 1 108 948.00 | | 1 028 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 691.00 | 1 082 137.00 | | 1 036 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 611.00 | 26 811.00 | | -8 611.00 |