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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 7 477.00 | 1 899.00 | 9 377.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 264 330.00 | 73 913.00 | 190 417.00 | 264 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 132.00 | 1 950.00 | 5 183.00 | 7 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 798.00 | 5 727.00 | 4 071.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 895.00 | 89 067.00 | 445 828.00 | 534 895.00 |
BT Marchandises | 172 291.00 | | 172 291.00 | 172 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 787.00 | 3 867.00 | 15 921.00 | 19 787.00 |
BZ Autres créances | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CF Disponibilités | 399 644.00 | | 399 644.00 | 399 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 926.00 | 3 867.00 | 625 059.00 | 628 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 821.00 | 92 933.00 | 1 070 887.00 | 1 163 821.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 109 128.00 | 37 653.00 | | 109 128.00 |
DH Report à nouveau | | -8 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 065.00 | 80 086.00 | | 59 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 831.00 | 38 958.00 | | 32 831.00 |
DL TOTAL (I) | 250 523.00 | 197 586.00 | | 250 523.00 |
DN Avances conditionnées | 42 000.00 | 51 000.00 | | 42 000.00 |
DO TOTAL (II) | 42 000.00 | 51 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 961.00 | 102 605.00 | | 334 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 106.00 | 227 741.00 | | 219 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 082.00 | 4 018.00 | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 702.00 | 149 672.00 | | 179 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 964.00 | 25 356.00 | | 38 964.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 8 036.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 364.00 | 517 428.00 | | 778 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 887.00 | 766 014.00 | | 1 070 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 589.00 | 431 623.00 | | 700 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 974.00 | 865.00 | | 91 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 423.00 | 12 303.00 | | 535 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 534 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 253 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 383.00 | 281 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 745.00 | | | 256 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 563.00 | 12 079.00 | | 278 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | 224.00 | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 666.00 | 32 616.00 | 11 216.00 | 67 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | 3 063.00 | 3 450.00 | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 803.00 | 29 552.00 | 7 766.00 | 59 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 701.00 | 179 701.00 | | 179 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 973.00 | 241 973.00 | | 241 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 986.00 | 20 294.00 | 72 692.00 | 92 986.00 |
VI Groupe et associés | 219 106.00 | 219 106.00 | | 219 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VP Divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 281.00 | 700 589.00 | 72 692.00 | 773 281.00 |