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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 21 446.00 | 21 330.00 | 116.00 | 21 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 163.00 | 72 437.00 | 5 726.00 | 78 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 615.00 | 103 755.00 | 249 860.00 | 353 615.00 |
BT Marchandises | 185 305.00 | | 185 305.00 | 185 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 570.00 | 3 946.00 | 22 624.00 | 26 570.00 |
BZ Autres créances | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CF Disponibilités | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 307.00 | 3 946.00 | 302 362.00 | 306 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 923.00 | 107 701.00 | 552 222.00 | 659 923.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 10 842.00 | 30 525.00 | | 10 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 811.00 | -19 683.00 | | 26 811.00 |
DL TOTAL (I) | 87 153.00 | 60 342.00 | | 87 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 120.00 | 55 094.00 | | 90 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 385.00 | 146 555.00 | | 123 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 306.00 | 9 271.00 | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 333.00 | 247 996.00 | | 177 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 469.00 | 59 325.00 | | 29 469.00 |
EA Autres dettes | 29 456.00 | 1 012.00 | | 29 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 069.00 | 519 253.00 | | 465 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 222.00 | 579 595.00 | | 552 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 749.00 | 509 982.00 | | 403 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 735.00 | 10 400.00 | | 30 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 219.00 | | 1 037 219.00 | 1 037 219.00 |
FG Production vendue services | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 810.00 | | 1 080 810.00 | 1 080 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 658.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 706.00 | 3 337.00 | | 5 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 537.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 537.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -1 142.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 948.00 | 1 113 966.00 | | 1 108 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 137.00 | 1 133 649.00 | | 1 082 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 811.00 | -19 683.00 | | 26 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 578.00 | | 4 650.00 | 389 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 614.00 | 353 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 735.00 | 253 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 878.00 | 99 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 642.00 | | | 262 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 836.00 | | 4 650.00 | 126 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 073.00 | 2 295.00 | 40 614.00 | 142 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 723.00 | | 8 735.00 | 18 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 349.00 | 2 295.00 | 31 878.00 | 123 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 384.00 | 8 370.00 | 34 123.00 | 59 384.00 |
VI Groupe et associés | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687.00 | | | 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 762.00 | 403 749.00 | 34 123.00 | 454 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |