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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 065.00 | 1 061 808.00 | 616 258.00 | 1 678 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 334.00 | 31 265.00 | 7 069.00 | 38 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 514.00 | 1 110 132.00 | 639 382.00 | 1 749 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BN En cours de production de biens | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 380.00 | | 380 380.00 | 380 380.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CF Disponibilités | 232 238.00 | | 232 238.00 | 232 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 570.00 | | 776 570.00 | 776 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 084.00 | 1 110 132.00 | 1 415 952.00 | 2 526 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 700.00 | 377 700.00 | | 377 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 442 107.00 | 419 497.00 | | 442 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 053.00 | 22 609.00 | | 56 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114.00 | 637.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 877 744.00 | 821 213.00 | | 877 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 183.00 | 231 075.00 | | 271 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 700.00 | 88 017.00 | | 78 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 361.00 | 166 640.00 | | 97 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 104.00 | 97 407.00 | | 87 104.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 209.00 | 589 159.00 | | 538 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 952.00 | 1 410 372.00 | | 1 415 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 816.00 | | | 1 603 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 722.00 | | | 1 584 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 083.00 | 134 049.00 | | 976 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 044.00 | 134 049.00 | | 973 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637.00 | 477.00 | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | 477.00 | | 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 003.00 | 74 790.00 | 196 213.00 | 271 003.00 |
VI Groupe et associés | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 927.00 | 398 118.00 | 809.00 | 398 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 209.00 | 341 996.00 | 196 213.00 | 538 209.00 |